| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 250 076.00 | | 250 076.00 | 250 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 846.00 | | 423 846.00 | 423 846.00 |
AN Terrains | 19 102.00 | 12 212.00 | 6 889.00 | 19 102.00 |
AP Constructions | 304 910.00 | 29 818.00 | 275 092.00 | 304 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 384.00 | 380 251.00 | 99 133.00 | 479 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 048.00 | 620 741.00 | 918 308.00 | 1 539 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 500.00 | 1 047 024.00 | 2 008 475.00 | 3 055 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 401.00 | 122 218.00 | 4 271 183.00 | 4 393 401.00 |
BZ Autres créances | 2 578 701.00 | | 2 578 701.00 | 2 578 701.00 |
CF Disponibilités | 201 719.00 | | 201 719.00 | 201 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 396.00 | 122 218.00 | 7 092 178.00 | 7 214 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 269 896.00 | 1 169 242.00 | 9 100 653.00 | 10 269 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 002.00 | 983 525.00 | | 1 193 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 414.00 | 609 478.00 | | 690 414.00 |
DK Provisions réglementées | 187 130.00 | 236 732.00 | | 187 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 547.00 | 2 049 735.00 | | 2 290 547.00 |
DP Provisions pour risques | 301 934.00 | 353 675.00 | | 301 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 934.00 | 353 675.00 | | 301 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 581.00 | 26 603.00 | | 47 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 197.00 | 1 751 675.00 | | 2 519 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 820.00 | 2 208 938.00 | | 2 305 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
EA Autres dettes | 289 875.00 | 398 108.00 | | 289 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 355.00 | 270 718.00 | | 267 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 508 172.00 | 4 656 042.00 | | 6 508 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 653.00 | 7 059 452.00 | | 9 100 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FG Production vendue services | 14 091 486.00 | 586 739.00 | 14 678 225.00 | 14 091 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 092 384.00 | 586 739.00 | 14 679 123.00 | 14 092 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 885 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 829 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932.00 | 8 000.00 | | 1 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 602.00 | 48 921.00 | | 49 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 535.00 | 56 921.00 | | 51 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 58.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 775.00 | 56 863.00 | | 47 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 434.00 | 125 915.00 | | 146 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 606.00 | 226 656.00 | | 274 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 947 369.00 | 14 605 877.00 | | 14 947 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 256 955.00 | 13 996 399.00 | | 14 256 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 414.00 | 609 478.00 | | 690 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 820.00 | | 1 205 837.00 | 2 397 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 861.00 | 35 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | 408 156.00 | 3 055 500.00 | 140 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 320.00 | 677 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | 396 975.00 | 2 342 444.00 | 140 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 244.00 | | | 686 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 333.00 | | 1 205 087.00 | 1 674 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 243.00 | | 750.00 | 37 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 561.00 | 172 654.00 | 405 190.00 | 1 279 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | 8 320.00 | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 239.00 | 172 654.00 | 396 870.00 | 1 267 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 732.00 | | 49 602.00 | 236 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 675.00 | 35 000.00 | 86 741.00 | 353 675.00 |
6T Sur comptes clients | 141 853.00 | 3 013.00 | 22 648.00 | 141 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 853.00 | 3 013.00 | 22 648.00 | 141 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 260.00 | 38 013.00 | 158 991.00 | 732 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 013.00 | 109 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 197.00 | 2 519 197.00 | | 2 519 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 686.00 | 633 686.00 | | 633 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 470.00 | 799 470.00 | | 799 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 241.00 | 213 241.00 | | 213 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 355.00 | 267 355.00 | | 267 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
UX Autres créances clients | 4 246 913.00 | | | 4 246 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 488.00 | | | 146 488.00 |
VB T. V. A. | 373 133.00 | | | 373 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 116 891.00 | | | 2 116 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 165 419.00 | 666 662.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 008 990.00 | 6 827 370.00 | 181 620.00 | 7 008 990.00 |
VW T.V.A. | 818 685.00 | 818 685.00 | | 818 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 922.00 | 5 632 341.00 | 666 662.00 | 6 466 922.00 |