| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 250 076.00 | | 250 076.00 | 250 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 846.00 | | 423 846.00 | 423 846.00 |
AN Terrains | 19 102.00 | 15 276.00 | 3 826.00 | 19 102.00 |
AP Constructions | 305 774.00 | 133 081.00 | 172 692.00 | 305 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 656.00 | 455 564.00 | 13 092.00 | 468 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 106.00 | 992 829.00 | 537 277.00 | 1 530 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
AX Avances et acomptes | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 847.00 | 1 600 752.00 | 1 655 095.00 | 3 255 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920 759.00 | 125 013.00 | 3 795 746.00 | 3 920 759.00 |
BZ Autres créances | 4 076 881.00 | | 4 076 881.00 | 4 076 881.00 |
CF Disponibilités | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 046 423.00 | 125 013.00 | 7 921 410.00 | 8 046 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 302 270.00 | 1 725 764.00 | 9 576 505.00 | 11 302 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 947 965.00 | 2 302 039.00 | | 2 947 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 020.00 | 1 245 927.00 | | 1 035 020.00 |
DK Provisions réglementées | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 946.00 | 3 884 926.00 | | 4 319 946.00 |
DP Provisions pour risques | 34 400.00 | 69 355.00 | | 34 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 400.00 | 69 355.00 | | 34 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 854.00 | 669 180.00 | | 502 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 554.00 | 56 577.00 | | 51 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 182 348.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 393.00 | 2 325 232.00 | | 1 611 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 824.00 | 2 203 812.00 | | 1 997 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 960.00 | | | 234 960.00 |
EA Autres dettes | 228 695.00 | 402 567.00 | | 228 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 879.00 | 404 812.00 | | 544 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 159.00 | 6 244 528.00 | | 5 222 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 576 505.00 | 10 198 809.00 | | 9 576 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 440.00 | 15 440.00 | |
FG Production vendue services | 13 511 025.00 | 27 557.00 | 13 538 582.00 | 13 511 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 511 025.00 | 42 997.00 | 13 554 022.00 | 13 511 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 671 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 146 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 917.00 | 6 925.00 | | 19 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 917.00 | 30 221.00 | | 19 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 251.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 306.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 882.00 | 18 915.00 | | 19 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 468.00 | 38 622.00 | | 78 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 292.00 | 434 291.00 | | 447 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 710 957.00 | 15 474 702.00 | | 13 710 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 675 937.00 | 14 228 775.00 | | 12 675 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 020.00 | 1 245 927.00 | | 1 035 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 678.00 | | 239 369.00 | 3 087 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 283.00 | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 201.00 | 3 255 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 918.00 | 2 570 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 924.00 | | | 677 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 321.00 | | 239 369.00 | 2 391 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 604.00 | 170 065.00 | 59 918.00 | 1 490 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 602.00 | 170 065.00 | 59 918.00 | 1 486 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 355.00 | 15 000.00 | 49 955.00 | 69 355.00 |
6T Sur comptes clients | 118 720.00 | 7 123.00 | 830.00 | 118 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 720.00 | 7 123.00 | 830.00 | 118 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 035.00 | 22 123.00 | 50 785.00 | 305 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 123.00 | 50 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 554.00 | 16 000.00 | 35 554.00 | 51 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 393.00 | 1 611 393.00 | | 1 611 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 080.00 | 553 080.00 | | 553 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 275.00 | 625 275.00 | | 625 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 960.00 | 234 960.00 | | 234 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 879.00 | 544 879.00 | | 544 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 803.00 | 3 770 803.00 | | 3 770 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 956.00 | 1.00 | 149 955.00 | 149 956.00 |
VB T. V. A. | 215 348.00 | 215 348.00 | | 215 348.00 |
VC Groupe et associés | 3 727 159.00 | 3 727 159.00 | | 3 727 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 250.00 | 166 915.00 | 335 335.00 | 502 250.00 |
VI Groupe et associés | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 415.00 | | | 166 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 008 090.00 | 7 850 985.00 | 157 105.00 | 8 008 090.00 |
VW T.V.A. | 804 456.00 | 804 456.00 | | 804 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 159.00 | 4 801 270.00 | 370 889.00 | 5 172 159.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 125.00 | | 120.00 |