| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 250 076.00 | | 250 076.00 | 250 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 846.00 | | 423 846.00 | 423 846.00 |
AN Terrains | 19 102.00 | 17 318.00 | 1 784.00 | 19 102.00 |
AP Constructions | 305 774.00 | 200 421.00 | 105 353.00 | 305 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 445.00 | 472 466.00 | 274 979.00 | 747 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 940.00 | 1 347 314.00 | 938 626.00 | 2 285 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 835.00 | 2 041 520.00 | 1 999 314.00 | 4 040 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 833.00 | 129 640.00 | 3 521 193.00 | 3 650 833.00 |
BZ Autres créances | 4 544 173.00 | | 4 544 173.00 | 4 544 173.00 |
CF Disponibilités | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 462.00 | 129 640.00 | 8 130 823.00 | 8 260 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 297.00 | 2 171 160.00 | 10 130 137.00 | 12 301 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 634 498.00 | 3 382 985.00 | | 3 634 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 823.00 | 851 512.00 | | 1 373 823.00 |
DK Provisions réglementées | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 282.00 | 4 571 459.00 | | 5 345 282.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 34 400.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 34 400.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 542.00 | 419 831.00 | | 764 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 953.00 | 35 623.00 | | 13 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 746.00 | 1 614 087.00 | | 1 311 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 529.00 | 1 877 246.00 | | 1 574 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
EA Autres dettes | 712 289.00 | 125 195.00 | | 712 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 628.00 | 758 241.00 | | 382 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 855.00 | 4 880 223.00 | | 4 769 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 130 137.00 | 9 486 082.00 | | 10 130 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 665.00 | 3 665.00 | |
FG Production vendue services | 12 653 314.00 | 206.00 | 12 653 520.00 | 12 653 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 653 314.00 | 3 871.00 | 12 657 185.00 | 12 653 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 764 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 36 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -3.00 | | 2 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 798.00 | 69 292.00 | | 72 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 196.00 | 313 117.00 | | 485 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 776 413.00 | 12 149 042.00 | | 12 776 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 590.00 | 11 297 530.00 | | 11 402 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 823.00 | 851 512.00 | | 1 373 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 549.00 | | 319 272.00 | 3 725 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 987.00 | 4 040 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 3 358 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 924.00 | | | 677 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 725.00 | | 318 772.00 | 3 040 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 500.00 | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 452.00 | 283 306.00 | 1 237.00 | 1 759 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 450.00 | 283 306.00 | 1 237.00 | 1 755 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 400.00 | | 19 400.00 | 34 400.00 |
6T Sur comptes clients | 117 890.00 | 11 750.00 | | 117 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 890.00 | 11 750.00 | | 117 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 250.00 | 11 750.00 | 19 400.00 | 269 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 750.00 | 19 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 746.00 | 1 311 746.00 | | 1 311 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 578.00 | 423 578.00 | | 423 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 401.00 | 506 401.00 | | 506 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 093.00 | 227 093.00 | | 227 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 628.00 | 382 628.00 | | 382 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 325.00 | 3 495 325.00 | | 3 495 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 508.00 | 1.00 | 155 507.00 | 155 508.00 |
VB T. V. A. | 197 112.00 | 197 112.00 | | 197 112.00 |
VC Groupe et associés | 4 315 104.00 | 4 315 104.00 | | 4 315 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 142.00 | 306 956.00 | 457 186.00 | 764 142.00 |
VI Groupe et associés | 485 196.00 | 485 196.00 | | 485 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 650.00 | | | 354 650.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 202 593.00 | 8 042 436.00 | 160 157.00 | 8 202 593.00 |
VW T.V.A. | 616 907.00 | 616 907.00 | | 616 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 855.00 | 4 312 669.00 | 457 186.00 | 4 769 855.00 |