| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 250 076.00 | | 250 076.00 | 250 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 846.00 | | 423 846.00 | 423 846.00 |
AN Terrains | 19 102.00 | 16 297.00 | 2 805.00 | 19 102.00 |
AP Constructions | 305 774.00 | 167 205.00 | 138 569.00 | 305 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 758.00 | 446 401.00 | 20 357.00 | 466 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 091.00 | 1 125 547.00 | 1 123 545.00 | 2 249 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 549.00 | 1 759 452.00 | 1 966 098.00 | 3 725 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454 147.00 | 117 890.00 | 4 336 257.00 | 4 454 147.00 |
BZ Autres créances | 2 972 594.00 | | 2 972 594.00 | 2 972 594.00 |
CF Disponibilités | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 874.00 | 117 890.00 | 7 519 984.00 | 7 637 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 363 423.00 | 1 877 341.00 | 9 486 082.00 | 11 363 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 382 985.00 | 2 947 965.00 | | 3 382 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 512.00 | 1 035 020.00 | | 851 512.00 |
DK Provisions réglementées | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 459.00 | 4 319 946.00 | | 4 571 459.00 |
DP Provisions pour risques | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 831.00 | 502 854.00 | | 419 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 623.00 | 51 554.00 | | 35 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 087.00 | 1 611 393.00 | | 1 614 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 246.00 | 1 997 824.00 | | 1 877 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 234 960.00 | | |
EA Autres dettes | 125 195.00 | 228 695.00 | | 125 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 241.00 | 544 879.00 | | 758 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 223.00 | 5 222 159.00 | | 4 880 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 082.00 | 9 576 505.00 | | 9 486 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 705.00 | 18 705.00 | |
FG Production vendue services | 11 916 695.00 | 206.00 | 11 916 901.00 | 11 916 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 916 695.00 | 18 911.00 | 11 935 606.00 | 11 916 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 130 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 19 882.00 | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 292.00 | 78 468.00 | | 69 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 117.00 | 447 292.00 | | 313 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 042.00 | 13 710 957.00 | | 12 149 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 297 530.00 | 12 675 937.00 | | 11 297 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 512.00 | 1 035 020.00 | | 851 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 847.00 | | 771 424.00 | 3 255 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 136.00 | 54 586.00 | 3 725 549.00 | 247 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 136.00 | 54 336.00 | 3 040 725.00 | 247 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 924.00 | | | 677 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 773.00 | | 771 424.00 | 2 570 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 752.00 | 213 036.00 | 54 336.00 | 1 600 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 750.00 | 213 036.00 | 54 336.00 | 1 596 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
6T Sur comptes clients | 125 013.00 | | 7 123.00 | 125 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 013.00 | | 7 123.00 | 125 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 373.00 | | 7 123.00 | 276 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 623.00 | 19 392.00 | 16 231.00 | 35 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 087.00 | 1 614 087.00 | | 1 614 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 891.00 | 491 891.00 | | 491 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 897.00 | 577 897.00 | | 577 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 241.00 | 758 241.00 | | 758 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 312 739.00 | 4 312 739.00 | | 4 312 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
VB T. V. A. | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 626 259.00 | 2 626 259.00 | | 2 626 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 431.00 | 251 512.00 | 167 919.00 | 419 431.00 |
VI Groupe et associés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VP Divers | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 982.00 | 7 286 674.00 | 148 308.00 | 7 434 982.00 |
VW T.V.A. | 797 378.00 | 797 378.00 | | 797 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 223.00 | 4 646 073.00 | 184 150.00 | 4 830 223.00 |