| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 250 076.00 | | 250 076.00 | 250 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 846.00 | | 423 846.00 | 423 846.00 |
AN Terrains | 19 102.00 | 14 255.00 | 4 847.00 | 19 102.00 |
AP Constructions | 305 774.00 | 98 650.00 | 207 124.00 | 305 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 369.00 | 460 716.00 | 22 653.00 | 483 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 741.00 | 912 982.00 | 618 759.00 | 1 531 741.00 |
AX Avances et acomptes | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 678.00 | 1 490 604.00 | 1 597 074.00 | 3 087 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145 438.00 | 118 720.00 | 5 026 719.00 | 5 145 438.00 |
BZ Autres créances | 3 539 761.00 | | 3 539 761.00 | 3 539 761.00 |
CF Disponibilités | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 720 455.00 | 118 720.00 | 8 601 735.00 | 8 720 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 133.00 | 1 609 324.00 | 10 198 809.00 | 11 808 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 039.00 | 1 483 417.00 | | 2 302 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 927.00 | 818 622.00 | | 1 245 927.00 |
DK Provisions réglementées | 116 961.00 | 137 795.00 | | 116 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 926.00 | 2 659 833.00 | | 3 884 926.00 |
DP Provisions pour risques | 69 355.00 | 269 584.00 | | 69 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 355.00 | 269 584.00 | | 69 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 180.00 | 834 657.00 | | 669 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 577.00 | 65 894.00 | | 56 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 348.00 | 135 455.00 | | 182 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 232.00 | 2 668 853.00 | | 2 325 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 812.00 | 2 056 799.00 | | 2 203 812.00 |
EA Autres dettes | 402 567.00 | 136 963.00 | | 402 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 812.00 | 389 325.00 | | 404 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 244 528.00 | 6 287 947.00 | | 6 244 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 198 809.00 | 9 217 364.00 | | 10 198 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 971 129.00 | 971 129.00 | |
FG Production vendue services | 14 176 893.00 | 13 131.00 | 14 190 024.00 | 14 176 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 176 893.00 | 984 260.00 | 15 161 153.00 | 14 176 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 428 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 299 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 991 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 740 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | 500.00 | | 2 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 834.00 | 49 335.00 | | 20 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 221.00 | 49 835.00 | | 30 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 251.00 | 1 705.00 | | 11 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 306.00 | 1 705.00 | | 11 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 915.00 | 48 130.00 | | 18 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 622.00 | 43 497.00 | | 38 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 291.00 | 232 223.00 | | 434 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 474 702.00 | 14 378 086.00 | | 15 474 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 228 775.00 | 13 559 464.00 | | 14 228 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 927.00 | 818 622.00 | | 1 245 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 855.00 | | 57 300.00 | 3 043 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 477.00 | 3 087 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 477.00 | 2 391 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 924.00 | | | 677 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 498.00 | | 56 300.00 | 2 346 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 433.00 | | 1 000.00 | 19 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 725.00 | 201 301.00 | 11 422.00 | 1 300 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 723.00 | 201 301.00 | 11 422.00 | 1 296 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 795.00 | | 20 834.00 | 137 795.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 584.00 | 19 400.00 | 219 629.00 | 269 584.00 |
6T Sur comptes clients | 122 403.00 | | 3 683.00 | 122 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 403.00 | | 3 683.00 | 122 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 781.00 | 19 400.00 | 244 146.00 | 529 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 400.00 | 223 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 577.00 | 4 655.00 | 51 922.00 | 56 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 232.00 | 2 325 232.00 | | 2 325 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 298.00 | 542 298.00 | | 542 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 812.00 | 738 812.00 | | 738 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 812.00 | 404 812.00 | | 404 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
UX Autres créances clients | 5 004 144.00 | 5 004 144.00 | | 5 004 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 294.00 | | 141 294.00 | 141 294.00 |
VB T. V. A. | 346 899.00 | 346 899.00 | | 346 899.00 |
VC Groupe et associés | 3 112 865.00 | 3 112 865.00 | | 3 112 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 664.00 | 166 414.00 | 502 250.00 | 668 664.00 |
VI Groupe et associés | 349 891.00 | 349 891.00 | | 349 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 916.00 | | | 165 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 874.00 | 58 239.00 | 21 635.00 | 79 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 704 731.00 | 8 523 369.00 | 181 362.00 | 8 704 731.00 |
VW T.V.A. | 896 689.00 | 896 689.00 | | 896 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 180.00 | 5 508 008.00 | 554 172.00 | 6 062 180.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |