| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 812.00 | 90 825.00 | 15 986.00 | 106 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 744.00 | 53 357.00 | 2 386.00 | 55 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 559.00 | 144 183.00 | 18 376.00 | 162 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 450.00 | 250 519.00 | 1 978 931.00 | 2 229 450.00 |
BZ Autres créances | 3 613 013.00 | | 3 613 013.00 | 3 613 013.00 |
CF Disponibilités | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 022.00 | 250 519.00 | 5 635 502.00 | 5 886 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 582.00 | 394 702.00 | 5 653 879.00 | 6 048 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 350.00 | 963 350.00 | | 963 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
DG Autres réserves | 749 405.00 | 543 681.00 | | 749 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 125.00 | 1 382 937.00 | | 1 012 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 216.00 | 2 986 304.00 | | 2 821 216.00 |
DP Provisions pour risques | 155 704.00 | 71 472.00 | | 155 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 513.00 | 618 036.00 | | 238 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 217.00 | 689 508.00 | | 394 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 662.00 | 68 960.00 | | 87 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 806.00 | 713 641.00 | | 458 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 607.00 | 2 141 307.00 | | 1 816 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 857.00 | | |
EA Autres dettes | 75 370.00 | 140 626.00 | | 75 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 446.00 | 3 393 079.00 | | 2 438 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 879.00 | 7 068 891.00 | | 5 653 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 446.00 | 3 338 711.00 | | 2 438 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 025 241.00 | | 8 025 241.00 | 8 025 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 241.00 | | 8 025 241.00 | 8 025 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 297 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 986.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 297 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 209 145.00 | 93 675.00 | | 209 145.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 390.00 | 473.00 | | 4 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 964.00 | 7 000.00 | | 46 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 993.00 | 7 064.00 | | 83 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 964.00 | -7 064.00 | | -44 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 657.00 | 258 594.00 | | 92 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 121.00 | 410 964.00 | | 53 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 545 985.00 | 13 336 828.00 | | 9 545 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 859.00 | 11 953 891.00 | | 8 533 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 125.00 | 1 382 937.00 | | 1 012 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 861.00 | | | 220 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 301.00 | 162 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 301.00 | 162 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 618.00 | 12 837.00 | 21 271.00 | 152 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 618.00 | 12 837.00 | 21 271.00 | 152 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 508.00 | 100 986.00 | 396 277.00 | 689 508.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
6T Sur comptes clients | | 288 020.00 | 37 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 941.00 | 288 020.00 | 76 441.00 | 38 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 449.00 | 389 006.00 | 472 718.00 | 728 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 662.00 | 9 600.00 | 78 063.00 | 87 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 806.00 | 458 806.00 | | 458 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 952.00 | 726 952.00 | | 726 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 468.00 | 735 468.00 | | 735 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 827.00 | | | 1 928 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 624.00 | | | 300 624.00 |
VB T. V. A. | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 422 132.00 | | | 3 422 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 594.00 | | | 258 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 712.00 | | | 226 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 842 465.00 | 5 842 465.00 | | 5 842 465.00 |
VW T.V.A. | 303 774.00 | 303 774.00 | | 303 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 446.00 | 2 360 384.00 | 78 063.00 | 2 438 446.00 |