| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AP Constructions | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 324.00 | 64 321.00 | 3.00 | 64 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 393.00 | | 1 228 393.00 | 1 228 393.00 |
BZ Autres créances | 4 030 489.00 | | 4 030 489.00 | 4 030 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 261 299.00 | | 5 261 299.00 | 5 261 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 623.00 | 64 321.00 | 5 261 302.00 | 5 325 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 350.00 | 963 350.00 | | 963 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
DG Autres réserves | 890 682.00 | 933 050.00 | | 890 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 936.00 | 824 646.00 | | 625 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 303.00 | 2 817 382.00 | | 2 576 303.00 |
DP Provisions pour risques | 67 176.00 | 155 052.00 | | 67 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 655.00 | 262 778.00 | | 270 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 831.00 | 417 830.00 | | 337 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 770.00 | 22 907.00 | | 8 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 674.00 | 80 906.00 | | 85 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 465.00 | 459 138.00 | | 369 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 346.00 | 1 800 660.00 | | 1 330 346.00 |
EA Autres dettes | 552 912.00 | 169 997.00 | | 552 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 168.00 | 2 533 610.00 | | 2 347 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 302.00 | 5 768 822.00 | | 5 261 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 462 722.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 395 453.00 | | 7 395 453.00 | 7 395 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 395 453.00 | | 7 395 453.00 | 7 395 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 350.00 | |
GE Autres charges | | | 186 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | 7 975.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 11 384.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -11 384.00 | | -664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 367.00 | 158 421.00 | | 99 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 279.00 | 166 915.00 | | 37 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 930 598.00 | 8 681 178.00 | | 7 930 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 662.00 | 7 856 532.00 | | 7 304 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 936.00 | 824 646.00 | | 625 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 677.00 | | 1 097.00 | 69 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 451.00 | 64 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 451.00 | 64 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 674.00 | | 1 097.00 | 69 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 534.00 | 809.00 | 5 023.00 | 68 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 534.00 | 809.00 | 5 023.00 | 68 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 830.00 | 50 195.00 | 130 194.00 | 417 830.00 |
6T Sur comptes clients | 185 680.00 | | 185 680.00 | 185 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 680.00 | | 185 680.00 | 185 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 510.00 | 50 195.00 | 315 874.00 | 603 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 674.00 | 7 951.00 | 77 723.00 | 85 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 465.00 | 369 465.00 | | 369 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 784.00 | 472 784.00 | | 472 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 447.00 | 469 447.00 | | 469 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 912.00 | 552 912.00 | | 552 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 659.00 | 1 575 659.00 | | 1 575 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
VC Groupe et associés | 3 393 602.00 | 3 393 602.00 | | 3 393 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
VP Divers | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 459.00 | 126 459.00 | | 126 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 258 882.00 | 5 258 882.00 | | 5 258 882.00 |
VW T.V.A. | 261 655.00 | 261 655.00 | | 261 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 167.00 | 2 269 444.00 | 77 723.00 | 2 347 167.00 |