| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AP Constructions | 17 740.00 | 12 248.00 | 5 492.00 | 17 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
BF Prêts | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 881.00 | 94 033.00 | 46 848.00 | 140 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 547.00 | | 1 276 547.00 | 1 276 547.00 |
BZ Autres créances | 4 036 865.00 | | 4 036 865.00 | 4 036 865.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 612.00 | | 5 327 612.00 | 5 327 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 493.00 | 94 033.00 | 5 374 460.00 | 5 468 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 350.00 | 963 350.00 | | 963 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
DG Autres réserves | 2 036 642.00 | 1 873 382.00 | | 2 036 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 983.00 | 163 260.00 | | 79 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 310.00 | 3 096 327.00 | | 3 176 310.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | 33 642.00 | | 151 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 814.00 | 274 760.00 | | 284 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 814.00 | 308 402.00 | | 435 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 197.00 | 32 377.00 | | 22 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 925.00 | 375 417.00 | | 302 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 947.00 | 1 057 410.00 | | 1 259 947.00 |
EA Autres dettes | 25 558.00 | 49 749.00 | | 25 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 336.00 | 1 514 952.00 | | 1 762 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 460.00 | 4 919 682.00 | | 5 374 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 046 835.00 | | 6 046 835.00 | 6 046 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 835.00 | | 6 046 835.00 | 6 046 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 650.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 834.00 | 3 540.00 | | 22 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 756.00 | 56 757.00 | | 81 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 377.00 | 5 585 165.00 | | 6 094 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 394.00 | 5 421 905.00 | | 6 014 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 983.00 | 163 260.00 | | 79 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 310.00 | | 25 891.00 | 124 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 319.00 | 41 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 320.00 | 140 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 99 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 162.00 | | 6 364.00 | 93 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 145.00 | | 19 527.00 | 31 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 597.00 | 21 437.00 | 1.00 | 72 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 597.00 | 21 437.00 | 1.00 | 72 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 402.00 | 161 379.00 | 33 967.00 | 308 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 402.00 | 161 379.00 | 33 967.00 | 308 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 650.00 | 33 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 925.00 | 302 925.00 | | 302 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 915.00 | 526 915.00 | | 526 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 884.00 | 439 884.00 | | 439 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UP Prêts | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 547.00 | 1 276 547.00 | | 1 276 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VC Groupe et associés | 3 949 553.00 | 3 949 553.00 | | 3 949 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 708.00 | 151 708.00 | | 151 708.00 |
VP Divers | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 363 420.00 | 5 322 067.00 | 41 353.00 | 5 363 420.00 |
VW T.V.A. | 278 485.00 | 278 485.00 | | 278 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 201.00 | 1 768 201.00 | | 1 768 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |