| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AP Constructions | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 408.00 | 54 843.00 | 20 565.00 | 75 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
BF Prêts | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 310.00 | 72 597.00 | 51 713.00 | 124 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 010.00 | | 577 010.00 | 577 010.00 |
BZ Autres créances | 2 750 916.00 | | 2 750 916.00 | 2 750 916.00 |
CF Disponibilités | 1 533 819.00 | | 1 533 819.00 | 1 533 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 969.00 | | 4 867 969.00 | 4 867 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 279.00 | 72 597.00 | 4 919 682.00 | 4 992 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 350.00 | 963 350.00 | | 963 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
DG Autres réserves | 1 873 382.00 | 1 736 286.00 | | 1 873 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 260.00 | 137 096.00 | | 163 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 327.00 | 2 933 067.00 | | 3 096 327.00 |
DP Provisions pour risques | 33 642.00 | 60 947.00 | | 33 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 760.00 | 283 341.00 | | 274 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 402.00 | 344 288.00 | | 308 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 377.00 | 65 014.00 | | 32 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 417.00 | 389 645.00 | | 375 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 410.00 | 946 630.00 | | 1 057 410.00 |
EA Autres dettes | 49 749.00 | 670 663.00 | | 49 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 952.00 | 2 362 744.00 | | 1 514 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 682.00 | 5 640 099.00 | | 4 919 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 870.00 | | | 1 508 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 518 901.00 | | 5 518 901.00 | 5 518 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 901.00 | | 5 518 901.00 | 5 518 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 540.00 | -137.00 | | 3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 757.00 | 53 542.00 | | 56 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 165.00 | 5 345 311.00 | | 5 585 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 905.00 | 5 208 215.00 | | 5 421 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 260.00 | 137 096.00 | | 163 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 066.00 | | 59 245.00 | 65 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 031.00 | | 41 131.00 | 52 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 032.00 | | 18 113.00 | 13 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 031.00 | 20 567.00 | 1.00 | 52 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 031.00 | 20 567.00 | 1.00 | 52 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 288.00 | 11 674.00 | 47 560.00 | 344 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 288.00 | 11 674.00 | 47 560.00 | 344 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 594.00 | 47 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 417.00 | 375 417.00 | | 375 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 118.00 | 427 118.00 | | 427 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 052.00 | 369 052.00 | | 369 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
UP Prêts | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
UX Autres créances clients | 577 010.00 | 577 010.00 | | 577 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VB T. V. A. | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VC Groupe et associés | 2 635 772.00 | 2 635 772.00 | | 2 635 772.00 |
VI Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VP Divers | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 768.00 | 3 335 623.00 | 31 145.00 | 3 366 768.00 |
VW T.V.A. | 250 149.00 | 250 149.00 | | 250 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 024.00 | 1 519 024.00 | | 1 519 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |