| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AP Constructions | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
BF Prêts | 13 032.00 | 1 001.00 | 12 031.00 | 13 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 066.00 | 53 032.00 | 12 034.00 | 65 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 728.00 | | 1 046 728.00 | 1 046 728.00 |
BZ Autres créances | 3 982 873.00 | | 3 982 873.00 | 3 982 873.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 621.00 | | 5 040 621.00 | 5 040 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 687.00 | 53 032.00 | 5 052 655.00 | 5 105 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 350.00 | 963 350.00 | | 963 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
DG Autres réserves | 1 516 618.00 | 890 682.00 | | 1 516 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 668.00 | 625 936.00 | | 219 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 971.00 | 2 576 303.00 | | 2 795 971.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 67 176.00 | | 43 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 608.00 | 270 655.00 | | 280 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 108.00 | 337 831.00 | | 324 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 8 770.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 446.00 | 85 674.00 | | 85 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 188.00 | 369 465.00 | | 331 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 047.00 | 1 330 346.00 | | 955 047.00 |
EA Autres dettes | 560 532.00 | 552 912.00 | | 560 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 576.00 | 2 347 168.00 | | 1 932 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 655.00 | 5 261 302.00 | | 5 052 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 016 392.00 | | 5 016 392.00 | 5 016 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 392.00 | | 5 016 392.00 | 5 016 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 117.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 032.00 | 765.00 | | 13 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 1 429.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 207.00 | -664.00 | | 12 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 99 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 707.00 | 37 279.00 | | 49 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 908.00 | 7 930 598.00 | | 5 105 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 240.00 | 7 304 662.00 | | 4 886 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 668.00 | 625 936.00 | | 219 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 324.00 | | 21 810.00 | 64 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 778.00 | 13 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 068.00 | 65 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 290.00 | 52 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 810.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 320.00 | | 12 290.00 | 64 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 320.00 | | 12 290.00 | 64 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 001.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 831.00 | 47 563.00 | 61 286.00 | 337 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 337 831.00 | 48 564.00 | 61 286.00 | 337 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 117.00 | 61 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 188.00 | 331 188.00 | | 331 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 216.00 | 358 216.00 | | 358 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 027.00 | 321 027.00 | | 321 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 532.00 | 560 532.00 | | 560 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UP Prêts | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 154.00 | 2 074 154.00 | | 2 074 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 755 449.00 | 2 755 449.00 | | 2 755 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VP Divers | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 633.00 | 5 029 601.00 | 13 032.00 | 5 042 633.00 |
VW T.V.A. | 238 855.00 | 238 855.00 | | 238 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 576.00 | 1 932 576.00 | | 1 932 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |