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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 733.00 | | 1 478 733.00 | 1 478 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BZ Autres créances | 193 574.00 | | 193 574.00 | 193 574.00 |
CF Disponibilités | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 053.00 | | 294 053.00 | 294 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 786.00 | | 1 772 786.00 | 1 772 786.00 |
CU Autres participations | 1 460 733.00 | | 1 460 733.00 | 1 460 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 539.00 | | | 501 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
DG Autres réserves | 709 263.00 | | | 709 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 631.00 | | | 1 472 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 155.00 | | | 300 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 786.00 | | | 1 772 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 786.00 | | | 251 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 100.00 | | 461 100.00 | 461 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 100.00 | | 461 100.00 | 461 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 830.00 | | | 583 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 360.00 | | | 495 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 733.00 | | | 1 478 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 733.00 | | | 1 478 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 190 852.00 | | | 190 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 279.00 | 79 910.00 | 48 369.00 | 128 279.00 |
VI Groupe et associés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 289.00 | 262 289.00 | | 262 289.00 |
VW T.V.A. | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 155.00 | 251 786.00 | 48 369.00 | 300 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 961.00 | | | 270 961.00 |
ST Autres comptes | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 935.00 | | | 312 935.00 |