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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 090.00 | | 2 014 090.00 | 2 014 090.00 |
BZ Autres créances | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
CF Disponibilités | 632 781.00 | | 632 781.00 | 632 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 525.00 | | 753 525.00 | 753 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 614.00 | | 2 767 614.00 | 2 767 614.00 |
CU Autres participations | 1 014 090.00 | | 1 014 090.00 | 1 014 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 539.00 | | | 501 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
DG Autres réserves | 494 196.00 | | | 494 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 706.00 | | | 1 543 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 017.00 | | | 2 714 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 614.00 | | | 2 767 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 210 000.00 | | | 3 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210 000.00 | | | 3 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434 242.00 | | | 1 434 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 242.00 | | | 1 434 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775 758.00 | | | 1 775 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 201.00 | | | 3 490 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 495.00 | | | 1 946 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 706.00 | | | 1 543 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 332.00 | | 2 000 000.00 | 1 466 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 332.00 | | 2 000 000.00 | 1 466 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VB T. V. A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VC Groupe et associés | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 744.00 | 120 744.00 | 1 000 000.00 | 1 120 744.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
ST Autres comptes | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 352.00 | | | 308 352.00 |