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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 332.00 | | 1 466 332.00 | 1 466 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
BZ Autres créances | 183 676.00 | | 183 676.00 | 183 676.00 |
CF Disponibilités | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 123.00 | | 389 123.00 | 389 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 454.00 | | 1 855 454.00 | 1 855 454.00 |
CU Autres participations | 1 448 332.00 | | 1 448 332.00 | 1 448 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 539.00 | | | 501 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
DG Autres réserves | 916 305.00 | | | 916 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 398.00 | | | 1 662 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 708.00 | | | 107 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 057.00 | | | 193 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 454.00 | | | 1 855 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 057.00 | | | 193 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 300.00 | | 507 300.00 | 507 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 300.00 | | 507 300.00 | 507 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 687.00 | | | 128 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 687.00 | | | 128 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 766.00 | | | 636 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 788.00 | | | 566 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 733.00 | | | 1 478 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 401.00 | 1 466 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 401.00 | 1 466 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 733.00 | | | 1 478 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 179 776.00 | 179 776.00 | | 179 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 466.00 | 306 466.00 | | 306 466.00 |
VW T.V.A. | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 057.00 | 193 057.00 | | 193 057.00 |