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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 733.00 | | 1 478 733.00 | 1 478 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BZ Autres créances | 237 391.00 | | 237 391.00 | 237 391.00 |
CF Disponibilités | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 461.00 | | 350 461.00 | 350 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 193.00 | | 1 829 193.00 | 1 829 193.00 |
CU Autres participations | 1 460 733.00 | | 1 460 733.00 | 1 460 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 539.00 | | | 501 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
DG Autres réserves | 796 516.00 | | | 796 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 419.00 | | | 1 592 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 774.00 | | | 236 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 193.00 | | | 1 829 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 774.00 | | | 236 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 200.00 | | 482 200.00 | 482 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 200.00 | | 482 200.00 | 482 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 010.00 | | | 603 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 222.00 | | | 483 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 733.00 | | | 1 478 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 733.00 | | | 1 478 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 231 662.00 | | | 231 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
VI Groupe et associés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 640.00 | 337 640.00 | 18 000.00 | 355 640.00 |
VW T.V.A. | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 774.00 | 236 774.00 | | 236 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 095.00 | | | 268 095.00 |
ST Autres comptes | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 460.00 | | | 305 460.00 |