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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 332.00 | | 1 466 332.00 | 1 466 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BZ Autres créances | 184 340.00 | | 184 340.00 | 184 340.00 |
CF Disponibilités | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 619.00 | | 316 619.00 | 316 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 950.00 | | 1 782 950.00 | 1 782 950.00 |
CU Autres participations | 1 448 332.00 | | 1 448 332.00 | 1 448 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 539.00 | | | 501 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
DG Autres réserves | 986 283.00 | | | 986 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 311.00 | | | 1 670 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 950.00 | | | 1 782 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 819.00 | | | 567 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 906.00 | | | 559 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 332.00 | | | 1 466 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 332.00 | | | 1 466 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VC Groupe et associés | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 840.00 | 314 840.00 | | 314 840.00 |
VW T.V.A. | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 406.00 | | | 327 406.00 |
ST Autres comptes | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 798.00 | | | 361 798.00 |