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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 809.00 | 5 743.00 | 2 066.00 | 7 809.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 99 023.00 | 42 977.00 | 56 046.00 | 99 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 052.00 | 31 740.00 | 25 311.00 | 57 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 646.00 | 247 770.00 | 127 876.00 | 375 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 530.00 | 328 231.00 | 258 300.00 | 586 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BZ Autres créances | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
CF Disponibilités | 668 957.00 | | 668 957.00 | 668 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 222.00 | | 792 222.00 | 792 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 753.00 | 328 231.00 | 1 050 522.00 | 1 378 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 692.00 | 3 530.00 | | 7 692.00 |
DG Autres réserves | 203 390.00 | 146 814.00 | | 203 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 503.00 | 83 237.00 | | 62 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 409.00 | 71 555.00 | | 54 409.00 |
DL TOTAL (I) | 552 994.00 | 530 137.00 | | 552 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 365.00 | 47 789.00 | | 35 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 887.00 | 122 090.00 | | 131 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 689.00 | 51 082.00 | | 56 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 089.00 | 282 352.00 | | 273 089.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 7 073.00 | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 529.00 | 541 927.00 | | 497 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 522.00 | 1 072 064.00 | | 1 050 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 824.00 | | | 570 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 334.00 | | | 518 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 333.00 | 71 941.00 | 23 044.00 | 279 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 422.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 012.00 | 71 519.00 | 23 044.00 | 274 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 365.00 | 18 188.00 | 10 882.00 | 35 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 231.00 | 120 231.00 | 12 000.00 | 132 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 529.00 | 480 352.00 | 10 882.00 | 497 529.00 |