| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 593.00 | 10 062.00 | 3 530.00 | 13 593.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 155 671.00 | 100 980.00 | 54 691.00 | 155 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 601.00 | 289 200.00 | 132 400.00 | 421 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 106.00 | 227 813.00 | 33 293.00 | 261 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 014.00 | 628 057.00 | 297 957.00 | 926 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 544.00 | 17 601.00 | 26 943.00 | 44 544.00 |
BZ Autres créances | 993 166.00 | | 993 166.00 | 993 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CF Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 200.00 | 17 601.00 | 1 069 599.00 | 1 087 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 215.00 | 645 658.00 | 1 367 557.00 | 2 013 215.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 220 676.00 | 220 676.00 | | 220 676.00 |
DH Report à nouveau | -23 619.00 | 40 564.00 | | -23 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 712.00 | -64 183.00 | | 127 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 952.00 | 16 444.00 | | 20 952.00 |
DL TOTAL (I) | 585 903.00 | 453 682.00 | | 585 903.00 |
DP Provisions pour risques | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 175.00 | 101 330.00 | | 74 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 196.00 | 99 766.00 | | 243 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 620.00 | 319 677.00 | | 246 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 554.00 | 8 372.00 | | 35 554.00 |
EA Autres dettes | 167 866.00 | 218 382.00 | | 167 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 734.00 | 747 530.00 | | 777 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 557.00 | 1 201 212.00 | | 1 367 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 2 942 208.00 | | 2 942 208.00 | 2 942 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 224.00 | | 2 942 224.00 | 2 942 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 701.00 | 9 482.00 | | 6 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 701.00 | 9 482.00 | | 6 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 701.00 | 8 429.00 | | 6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 767.00 | 2 722 487.00 | | 3 029 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 054.00 | 2 786 670.00 | | 2 902 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 712.00 | -64 183.00 | | 127 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 074.00 | | 114 941.00 | 811 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 480.00 | | 110 818.00 | 750 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 4 123.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 303.00 | 64 754.00 | | 563 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 2 030.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 271.00 | 62 724.00 | | 555 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 601.00 | 3 919.00 | | 17 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 859.00 | | 117 859.00 | 117 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 197.00 | 243 197.00 | | 243 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 196.00 | 144 196.00 | | 144 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
UX Autres créances clients | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VB T. V. A. | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VC Groupe et associés | 944 306.00 | 944 306.00 | | 944 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
VI Groupe et associés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 169.00 | 1 064 250.00 | 15 919.00 | 1 080 169.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 957.00 | 609 923.00 | 192 034.00 | 801 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 45.00 | | 39.00 |