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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 593.00 | 8 032.00 | 5 560.00 | 13 593.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 480.00 | 555 270.00 | 195 209.00 | 750 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 073.00 | 563 303.00 | 247 770.00 | 811 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 183.00 | 17 601.00 | 37 582.00 | 55 183.00 |
BZ Autres créances | 761 379.00 | | 761 379.00 | 761 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CF Disponibilités | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 044.00 | 17 601.00 | 953 442.00 | 971 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 117.00 | 580 904.00 | 1 201 212.00 | 1 782 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 220 676.00 | 220 676.00 | | 220 676.00 |
DH Report à nouveau | 40 564.00 | 8.00 | | 40 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 183.00 | 40 564.00 | | -64 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 444.00 | 17 940.00 | | 16 444.00 |
DL TOTAL (I) | 453 682.00 | 519 361.00 | | 453 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 330.00 | 121 682.00 | | 101 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 579.00 | 121 372.00 | | 118 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 766.00 | 100 646.00 | | 99 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 677.00 | 241 539.00 | | 319 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
EA Autres dettes | 99 803.00 | 115.00 | | 99 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 530.00 | 585 357.00 | | 747 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 212.00 | 1 104 718.00 | | 1 201 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
FG Production vendue services | 2 555 717.00 | | 2 555 717.00 | 2 555 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 152.00 | | 2 573 152.00 | 2 573 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 601.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 482.00 | 15 569.00 | | 9 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 482.00 | 15 569.00 | | 9 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959.00 | 5 919.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 5 919.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 429.00 | 9 649.00 | | 8 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 487.00 | 2 588 794.00 | | 2 722 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 670.00 | 2 548 230.00 | | 2 786 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 183.00 | 40 564.00 | | -64 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 064.00 | | 302 089.00 | 784 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 207.00 | 1 873.00 | 811 074.00 | 273 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 207.00 | 1 873.00 | 750 480.00 | 273 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 133.00 | | 5 460.00 | 43 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 931.00 | | 296 629.00 | 728 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 754.00 | 266 086.00 | 199 536.00 | 496 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | 669.00 | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 391.00 | 265 416.00 | 199 536.00 | 489 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 579.00 | | 118 579.00 | 118 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 946.00 | 112 946.00 | | 112 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 328.00 | 147 328.00 | | 147 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VC Groupe et associés | 726 615.00 | 726 615.00 | | 726 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 892.00 | 816 892.00 | 12 000.00 | 828 892.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 530.00 | 628 951.00 | 118 579.00 | 747 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |