| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 7 363.00 | 770.00 | 8 133.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 120 159.00 | 79 102.00 | 41 056.00 | 120 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 348.00 | 61 333.00 | 71 015.00 | 132 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 423.00 | 348 954.00 | 112 468.00 | 461 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 064.00 | 496 753.00 | 287 310.00 | 784 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
BZ Autres créances | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CF Disponibilités | 668 972.00 | | 668 972.00 | 668 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 026.00 | | 820 026.00 | 820 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 090.00 | 496 753.00 | 1 107 336.00 | 1 604 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 13 145.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 220 676.00 | 262 003.00 | | 220 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 564.00 | 40 709.00 | | 40 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 940.00 | 24 589.00 | | 17 940.00 |
DL TOTAL (I) | 519 361.00 | 565 447.00 | | 519 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 682.00 | 84 641.00 | | 121 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 372.00 | 118 209.00 | | 121 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 734.00 | 73 122.00 | | 102 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 705.00 | 260 130.00 | | 241 705.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 15 872.00 | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 975.00 | 553 651.00 | | 587 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 336.00 | 1 133 098.00 | | 1 107 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 491.00 | | | 494 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 492 075.00 | | 2 492 075.00 | 2 492 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 075.00 | | 2 492 075.00 | 2 492 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 379.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 569.00 | 7 418.00 | | 15 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 919.00 | 99.00 | | 5 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 649.00 | 7 319.00 | | 9 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 794.00 | 2 502 706.00 | | 2 588 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 230.00 | 2 461 997.00 | | 2 548 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 564.00 | 40 709.00 | | 40 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 591.00 | | 92 125.00 | 712 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 652.00 | 784 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 652.00 | 728 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 457.00 | | 92 125.00 | 657 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 106.00 | 73 298.00 | 20 652.00 | 444 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 824.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 567.00 | 72 474.00 | 20 652.00 | 437 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 682.00 | 28 199.00 | 93 483.00 | 121 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 573.00 | 135 573.00 | 12 000.00 | 147 573.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 975.00 | 494 491.00 | 93 483.00 | 587 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
ST Autres comptes | 272 001.00 | | | 272 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 788.00 | | | 364 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 419.00 | | | 711 419.00 |