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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 6 539.00 | 1 594.00 | 8 133.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 111 618.00 | 64 968.00 | 46 650.00 | 111 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 500.00 | 52 230.00 | 32 270.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 340.00 | 320 369.00 | 125 971.00 | 446 340.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 591.00 | 444 107.00 | 268 484.00 | 712 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
BZ Autres créances | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CF Disponibilités | 681 140.00 | | 681 140.00 | 681 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 614.00 | | 864 614.00 | 864 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 205.00 | 444 107.00 | 1 133 098.00 | 1 577 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 145.00 | 10 817.00 | | 13 145.00 |
DG Autres réserves | 262 003.00 | 247 767.00 | | 262 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 709.00 | 46 563.00 | | 40 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 589.00 | 32 007.00 | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | 565 447.00 | 562 155.00 | | 565 447.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 641.00 | 87 398.00 | | 84 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 209.00 | 111 417.00 | | 118 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 122.00 | 82 947.00 | | 73 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 130.00 | 250 910.00 | | 260 130.00 |
EA Autres dettes | 15 872.00 | 760.00 | | 15 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 651.00 | 533 433.00 | | 553 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 098.00 | 1 095 588.00 | | 1 133 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 497.00 | 63 419.00 | 7 810.00 | 388 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 824.00 | 756.00 | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 026.00 | 62 595.00 | 7 054.00 | 382 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 303.00 | 116 303.00 | | 116 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 641.00 | 16 186.00 | 66 220.00 | 84 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VP Divers | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 130.00 | 260 130.00 | | 260 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 252.00 | 168 252.00 | 12 000.00 | 180 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 651.00 | 485 196.00 | 66 220.00 | 553 651.00 |