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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 224 588.00 | 7 129 499.00 | 8 095 088.00 | 15 224 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 8 516.00 | 7 708.00 | 16 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 240 812.00 | 7 138 015.00 | 8 102 797.00 | 15 240 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
BZ Autres créances | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
CF Disponibilités | 940 180.00 | | 940 180.00 | 940 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 239.00 | | 126 239.00 | 126 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 363.00 | | 1 176 363.00 | 1 176 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 417 175.00 | 7 138 015.00 | 9 279 159.00 | 16 417 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 752 477.00 | -9 468 252.00 | | -8 752 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 210.00 | 715 776.00 | | 447 210.00 |
DK Provisions réglementées | 6 453 614.00 | 7 261 710.00 | | 6 453 614.00 |
DL TOTAL (I) | -1 814 653.00 | -1 453 767.00 | | -1 814 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 938 047.00 | 8 668 933.00 | | 7 938 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 696.00 | 2 753 538.00 | | 2 605 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 856.00 | 191 498.00 | | 152 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 213.00 | 554.00 | | 147 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 843 812.00 | 11 614 522.00 | | 10 843 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 279 159.00 | 10 410 755.00 | | 9 279 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 898 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 808 096.00 | 808 096.00 | | 808 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 096.00 | 808 096.00 | | 808 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 096.00 | 808 096.00 | | 808 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 395.00 | 2 862 642.00 | | 2 706 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 185.00 | 2 146 867.00 | | 2 259 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 210.00 | 715 776.00 | | 447 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 240 812.00 | | | 15 240 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 240 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 240 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240 812.00 | | | 15 240 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 121 328.00 | 1 016 687.00 | | 6 121 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 121 328.00 | 1 016 687.00 | | 6 121 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 261 710.00 | | 808 096.00 | 7 261 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 605 696.00 | 2 420.00 | | 2 605 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 937 834.00 | 855 198.00 | 3 562 697.00 | 7 937 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 449.00 | 146 449.00 | | 146 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 239.00 | | | 126 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 183.00 | 236 183.00 | | 236 183.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 843 812.00 | 1 157 900.00 | 3 562 697.00 | 10 843 812.00 |