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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 224 588.00 | 9 738 780.00 | 5 485 808.00 | 15 224 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 14 713.00 | 1 511.00 | 16 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 240 812.00 | 9 753 493.00 | 5 487 319.00 | 15 240 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 095.00 | | 317 095.00 | 317 095.00 |
BZ Autres créances | 224 548.00 | | 224 548.00 | 224 548.00 |
CF Disponibilités | 1 134 873.00 | | 1 134 873.00 | 1 134 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 676 516.00 | | 1 676 516.00 | 1 676 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917 327.00 | 9 753 493.00 | 7 163 835.00 | 16 917 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 795 447.00 | -6 857 461.00 | | -5 795 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 604.00 | 1 062 014.00 | | 1 013 604.00 |
DK Provisions réglementées | 4 672 502.00 | 4 754 962.00 | | 4 672 502.00 |
DL TOTAL (I) | -72 341.00 | -1 003 484.00 | | -72 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 5 444 065.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446 410.00 | 2 577 617.00 | | 6 446 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 401.00 | 256 160.00 | | 527 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | 13 913.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 986 175.00 | 8 291 757.00 | | 6 986 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 835.00 | 7 538 272.00 | | 7 163 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 398 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 398 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 076.00 | 1 007.00 | | 21 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 076.00 | 1 007.00 | | 21 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 384.00 | 81 453.00 | | 61 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 10 095.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 947.00 | 2 353 522.00 | | 2 557 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 343.00 | 1 291 508.00 | | 1 544 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 604.00 | 1 062 014.00 | | 1 013 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 240 812.00 | | | 15 240 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 240 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 240 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240 812.00 | | | 15 240 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462 441.00 | 291 052.00 | | 9 462 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 462 441.00 | 291 052.00 | | 9 462 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 754 962.00 | | 82 460.00 | 4 754 962.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004 962.00 | | 82 460.00 | 5 004 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 401.00 | 527 401.00 | | 527 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 317 095.00 | 317 095.00 | | 317 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 6 446 410.00 | 2 377.00 | | 6 446 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 813 303.00 | | | 5 813 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 287 089.00 | | | 7 287 089.00 |
VP Divers | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 643.00 | 541 643.00 | 8.00 | 541 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 986 175.00 | 542 142.00 | | 6 986 175.00 |