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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 224 588.00 | 9 159 775.00 | 6 064 812.00 | 15 224 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 11 614.00 | 4 610.00 | 16 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 240 812.00 | 9 171 389.00 | 6 069 422.00 | 15 240 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 080.00 | | 286 080.00 | 286 080.00 |
BZ Autres créances | 109 314.00 | | 109 314.00 | 109 314.00 |
CF Disponibilités | 1 026 412.00 | | 1 026 412.00 | 1 026 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 392.00 | | 1 422 392.00 | 1 422 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 663 204.00 | 9 171 389.00 | 7 491 814.00 | 16 663 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 595 037.00 | -8 305 267.00 | | -7 595 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 576.00 | 710 230.00 | | 737 576.00 |
DK Provisions réglementées | 4 837 423.00 | 5 645 518.00 | | 4 837 423.00 |
DL TOTAL (I) | -1 983 038.00 | -1 912 518.00 | | -1 983 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 312 422.00 | 7 141 193.00 | | 6 312 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 820.00 | 2 720 004.00 | | 2 839 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | 160 950.00 | | 42 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 601.00 | 4 237.00 | | 29 601.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 224 852.00 | 10 026 615.00 | | 9 224 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 814.00 | 8 364 097.00 | | 7 491 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 571.00 | | 1 897 571.00 | 1 897 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 571.00 | | 1 897 571.00 | 1 897 571.00 |
FQ Autres produits | | | 64 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 808 096.00 | 808 096.00 | | 808 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 096.00 | 808 096.00 | | 808 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 33.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 33.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 081.00 | 808 063.00 | | 808 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 450.00 | 2 789 072.00 | | 2 770 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 874.00 | 2 078 842.00 | | 2 032 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 576.00 | 710 230.00 | | 737 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 240 812.00 | | | 15 240 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 240 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 240 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240 812.00 | | | 15 240 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 154 702.00 | 1 016 687.00 | | 8 154 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154 702.00 | 1 016 687.00 | | 8 154 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 645 518.00 | | 808 096.00 | 5 645 518.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895 518.00 | | 808 096.00 | 5 895 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839 820.00 | 2 621.00 | | 2 839 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 286 080.00 | 286 080.00 | | 286 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262 926.00 | 865 305.00 | 3 970 063.00 | 6 262 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 580.00 | 395 580.00 | | 395 580.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 224 852.00 | 990 032.00 | 3 970 063.00 | 9 224 852.00 |