| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 224 588.00 | 9 449 278.00 | 5 775 310.00 | 15 224 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 13 164.00 | 3 060.00 | 16 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 952.00 | | 297 952.00 | 297 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 538 764.00 | 9 462 441.00 | 6 076 323.00 | 15 538 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 268.00 | | 341 268.00 | 341 268.00 |
BZ Autres créances | 138 107.00 | | 138 107.00 | 138 107.00 |
CF Disponibilités | 909 421.00 | | 909 421.00 | 909 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 950.00 | | 1 461 950.00 | 1 461 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 000 714.00 | 9 462 441.00 | 7 538 272.00 | 17 000 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 857 461.00 | -7 595 037.00 | | -6 857 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 014.00 | 737 576.00 | | 1 062 014.00 |
DK Provisions réglementées | 4 754 962.00 | 4 837 423.00 | | 4 754 962.00 |
DL TOTAL (I) | -1 003 484.00 | -1 983 038.00 | | -1 003 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 444 065.00 | 6 312 422.00 | | 5 444 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 617.00 | 2 839 820.00 | | 2 577 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 160.00 | 42 779.00 | | 256 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 913.00 | 29 601.00 | | 13 913.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 291 757.00 | 9 224 852.00 | | 8 291 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 538 272.00 | 7 491 814.00 | | 7 538 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 850.00 | | 2 270 850.00 | 2 270 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 850.00 | | 2 270 850.00 | 2 270 850.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 460.00 | 808 096.00 | | 82 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 460.00 | 808 096.00 | | 82 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 15.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 15.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 453.00 | 808 081.00 | | 81 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 522.00 | 2 770 450.00 | | 2 353 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 508.00 | 2 032 874.00 | | 1 291 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 014.00 | 737 576.00 | | 1 062 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 240 812.00 | | | 15 240 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 240 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 240 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240 812.00 | | | 15 240 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171 389.00 | 291 052.00 | | 9 171 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171 389.00 | 291 052.00 | | 9 171 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 577 617.00 | 57 419.00 | | 2 577 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 160.00 | 256 160.00 | | 256 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 952.00 | | 297 952.00 | 297 952.00 |
UX Autres créances clients | 341 268.00 | 341 268.00 | | 341 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 444 065.00 | 959 881.00 | 4 190 893.00 | 5 444 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520 198.00 | | | 2 520 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742 566.00 | | | 3 742 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 480.00 | 552 528.00 | 297 952.00 | 850 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 755.00 | 1 287 373.00 | 4 190 893.00 | 8 291 755.00 |