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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 224 588.00 | 11 065 861.00 | 4 158 727.00 | 15 224 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 17 903.00 | -1 679.00 | 16 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 240 812.00 | 11 083 763.00 | 4 157 048.00 | 15 240 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 304.00 | | 301 304.00 | 301 304.00 |
BZ Autres créances | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CF Disponibilités | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 159.00 | | 399 159.00 | 399 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 639 970.00 | 11 083 763.00 | 4 556 207.00 | 15 639 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 781 842.00 | -5 795 447.00 | | -4 781 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 356.00 | 1 013 604.00 | | 154 356.00 |
DK Provisions réglementées | 3 670 736.00 | 4 672 502.00 | | 3 670 736.00 |
DL TOTAL (I) | -919 750.00 | -72 341.00 | | -919 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016 901.00 | 6 446 410.00 | | 5 016 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 031.00 | 527 401.00 | | 208 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | 1 428.00 | | 1 025.00 |
EA Autres dettes | | 10 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 225 957.00 | 6 986 175.00 | | 5 225 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 207.00 | 7 163 835.00 | | 4 556 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 379 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 138.00 | 82 460.00 | | 1 148 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 058.00 | 82 460.00 | | 1 163 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 772.00 | 21 076.00 | | 27 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 185.00 | 1 200 185.00 | | 1 200 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 957.00 | 1 221 261.00 | | 1 227 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 899.00 | 61 384.00 | | -64 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 024.00 | 2 557 947.00 | | 2 543 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 667.00 | 1 544 343.00 | | 2 388 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 356.00 | 1 013 604.00 | | 154 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 240 812.00 | | | 15 240 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 240 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 240 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240 812.00 | | | 15 240 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 753 493.00 | 1 330 271.00 | | 9 753 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 753 493.00 | 1 330 271.00 | | 9 753 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 672 502.00 | 146 372.00 | 1 148 138.00 | 4 672 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 922 502.00 | 146 372.00 | 1 148 138.00 | 4 922 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 016 900.00 | 3 387.00 | | 5 016 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 031.00 | 208 031.00 | | 208 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 301 304.00 | 301 304.00 | | 301 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 520.00 | | | 1 430 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 764.00 | 379 764.00 | | 379 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 957.00 | 212 443.00 | | 5 225 957.00 |