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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 307.00 | 5 237.00 | 7 070.00 | 12 307.00 |
AH Fonds commercial | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 10 389.00 | 15 111.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 266.00 | 415 607.00 | 65 659.00 | 481 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 830.00 | 431 233.00 | 417 598.00 | 848 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 006.00 | 63 819.00 | 164 187.00 | 228 006.00 |
BZ Autres créances | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 744.00 | | 82 744.00 | 82 744.00 |
CF Disponibilités | 572 322.00 | | 572 322.00 | 572 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 573.00 | 63 819.00 | 855 754.00 | 919 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 193.00 | 495 052.00 | 1 273 351.00 | 1 768 193.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 639.00 | | | 233 639.00 |
DH Report à nouveau | -11 517.00 | | | -11 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
DL TOTAL (I) | 384 355.00 | | | 384 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 345.00 | | | 116 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 529.00 | | | 127 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 981.00 | | | 300 981.00 |
EA Autres dettes | 268 576.00 | | | 268 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 996.00 | | | 888 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 351.00 | | | 1 273 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 972.00 | | | 820 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 368.00 | | 2 196 368.00 | 2 196 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 368.00 | | 2 196 368.00 | 2 196 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 363.00 | | | 2 271 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 930.00 | | | 2 117 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 402.00 | | 54 580.00 | 815 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 151.00 | 848 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 233 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 251.00 | 481 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 157.00 | | | 235 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 690.00 | | 16 827.00 | 483 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 554.00 | | 37 752.00 | 96 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 206.00 | 52 450.00 | 20 424.00 | 399 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 442.00 | 2 083.00 | 1 900.00 | 15 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 763.00 | 50 368.00 | 18 524.00 | 383 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 819.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 529.00 | 127 529.00 | | 127 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 576.00 | 268 576.00 | | 268 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
VB T. V. A. | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 345.00 | 62 502.00 | 53 843.00 | 116 345.00 |
VI Groupe et associés | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 047.00 | 171 749.00 | 209 299.00 | 381 047.00 |
VW T.V.A. | 90 425.00 | 76 243.00 | 14 182.00 | 90 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 996.00 | 820 972.00 | 68 025.00 | 888 996.00 |