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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 18 391.00 | 7 109.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 528.00 | 272 344.00 | 14 184.00 | 286 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 588.00 | 186 014.00 | 283 574.00 | 469 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 533.00 | 479 239.00 | 617 294.00 | 1 096 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 569.00 | 65 247.00 | 89 322.00 | 154 569.00 |
BZ Autres créances | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 293 741.00 | | 293 741.00 | 293 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 970.00 | 65 247.00 | 572 723.00 | 637 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 503.00 | 544 485.00 | 1 190 018.00 | 1 734 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
CU Autres participations | 7 580.00 | 2 490.00 | 5 090.00 | 7 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 687 743.00 | | | 687 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
DL TOTAL (I) | 732 601.00 | | | 732 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 981.00 | | | 157 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 738.00 | | | 297 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 417.00 | | | 457 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 018.00 | | | 1 190 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 918.00 | | | 442 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 260.00 | | 76 854.00 | 1 087 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 902.00 | 589 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 582.00 | 1 096 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 220 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 630.00 | | | 221 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 194.00 | | 3 333.00 | 283 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 436.00 | | 73 521.00 | 582 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 765.00 | 10 650.00 | 680.00 | 280 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 071.00 | 2 001.00 | 680.00 | 17 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 694.00 | 8 649.00 | | 263 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 014.00 | 30 000.00 | | 156 014.00 |
6T Sur comptes clients | 58 194.00 | 7 053.00 | | 58 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 698.00 | 37 053.00 | | 216 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 698.00 | 37 053.00 | | 216 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 981.00 | 157 981.00 | | 157 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 588.00 | 286 574.00 | 186 014.00 | 469 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
VB T. V. A. | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 482.00 | 393 693.00 | 276 789.00 | 667 482.00 |
VW T.V.A. | 73 427.00 | 58 928.00 | | 73 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 417.00 | 442 918.00 | | 457 417.00 |