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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 16 391.00 | 9 109.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 194.00 | 263 694.00 | 19 500.00 | 283 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 892.00 | 156 014.00 | 306 878.00 | 462 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 484.00 | | 107 484.00 | 107 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 260.00 | 439 268.00 | 647 992.00 | 1 087 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 830.00 | 58 194.00 | 162 636.00 | 220 830.00 |
BZ Autres créances | 329 699.00 | | 329 699.00 | 329 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 162 026.00 | | 162 026.00 | 162 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 042.00 | 58 194.00 | 710 848.00 | 769 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 302.00 | 497 462.00 | 1 358 840.00 | 1 856 302.00 |
CU Autres participations | 7 580.00 | 2 490.00 | 5 090.00 | 7 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 163.00 | | | 456 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 580.00 | | | 231 580.00 |
DL TOTAL (I) | 692 553.00 | | | 692 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 146.00 | | | 243 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 846.00 | | | 421 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 286.00 | | | 666 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 840.00 | | | 1 358 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 354.00 | | | 653 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 972.00 | | 19 022.00 | 279 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 373.00 | | 392 719.00 | 187 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 895.00 | 10 586.00 | 7 716.00 | 277 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 792.00 | 2 001.00 | 4 722.00 | 19 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 103.00 | 8 585.00 | 2 994.00 | 258 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 156 014.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585.00 | | | 585.00 |
6T Sur comptes clients | | 58 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 698.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 146.00 | 243 146.00 | | 243 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 892.00 | 306 848.00 | 156 014.00 | 462 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 143 238.00 | 143 238.00 | | 143 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
VB T. V. A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VI Groupe et associés | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 783.00 | 290 783.00 | | 290 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 886.00 | 785 770.00 | 238 086.00 | 1 023 886.00 |
VW T.V.A. | 86 733.00 | 73 801.00 | 12 932.00 | 86 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 286.00 | 653 354.00 | 12 932.00 | 666 286.00 |