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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 319.00 | 388.00 | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 12 389.00 | 13 111.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 788.00 | 250 014.00 | 31 774.00 | 281 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 998.00 | | 203 998.00 | 203 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 022.00 | 267 722.00 | 460 300.00 | 728 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 554.00 | 58 194.00 | 207 360.00 | 265 554.00 |
BZ Autres créances | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 377.00 | | 200 377.00 | 200 377.00 |
CF Disponibilités | 353 403.00 | | 353 403.00 | 353 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 741.00 | 58 194.00 | 821 547.00 | 879 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 762.00 | 325 916.00 | 1 281 846.00 | 1 607 762.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 968.00 | | | 287 968.00 |
DL TOTAL (I) | 368 323.00 | | | 368 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 715.00 | | | 280 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 364.00 | | | 293 364.00 |
EA Autres dettes | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 524.00 | | | 913 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 846.00 | | | 1 281 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 524.00 | | | 913 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 039.00 | | 1 890 039.00 | 1 890 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 039.00 | | 1 890 039.00 | 1 890 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 937.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 868.00 | | | 200 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 565.00 | | | 140 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 268.00 | | | 2 224 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 301.00 | | | 1 936 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 968.00 | | | 287 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 830.00 | | 96 509.00 | 848 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 219 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 318.00 | 728 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 226 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 218.00 | 281 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 257.00 | | | 233 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 266.00 | | 7 739.00 | 481 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 307.00 | | 88 770.00 | 134 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 233.00 | 13 937.00 | 177 447.00 | 431 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 626.00 | 2 083.00 | | 15 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 607.00 | 11 854.00 | 177 447.00 | 415 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 819.00 | | 5 625.00 | 63 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 819.00 | | 5 625.00 | 63 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 819.00 | | 5 625.00 | 63 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 715.00 | 280 715.00 | | 280 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 192.00 | 244 192.00 | | 244 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 998.00 | | | 203 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
VB T. V. A. | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VI Groupe et associés | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 438.00 | 248 368.00 | 287 069.00 | 535 438.00 |
VW T.V.A. | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 524.00 | 913 524.00 | | 913 524.00 |