| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 23.00 | 600.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 862.00 | 23.00 | 467 839.00 | 467 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BZ Autres créances | 227 407.00 | | 227 407.00 | 227 407.00 |
CF Disponibilités | 196 845.00 | | 196 845.00 | 196 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 718.00 | | 427 718.00 | 427 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 580.00 | 23.00 | 895 557.00 | 895 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
CU Autres participations | 441 739.00 | | 441 739.00 | 441 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
DG Autres réserves | 754 335.00 | 653 757.00 | | 754 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 083.00 | 100 579.00 | | 32 083.00 |
DL TOTAL (I) | 847 425.00 | 815 341.00 | | 847 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 131.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 560.00 | 5 258.00 | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 6 359.00 | | 4 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 583.00 | 25 866.00 | | 17 583.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 16 934.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 132.00 | 54 548.00 | | 48 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 557.00 | 869 889.00 | | 895 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 132.00 | 54 548.00 | | 48 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 646.00 | | 257 646.00 | 257 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 646.00 | | 257 646.00 | 257 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 571.00 | 5 892.00 | | 4 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 428.00 | 41 549.00 | | 37 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 13 201.00 | | 7 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 920.00 | 347 793.00 | | 303 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 837.00 | 247 215.00 | | 271 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 083.00 | 100 579.00 | | 32 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 839.00 | | 26 123.00 | 441 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 467 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 467 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 839.00 | | 25 500.00 | 441 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 373.00 | 256 373.00 | | 256 373.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |