| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 596.00 | 27.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 110.00 | 596.00 | 420 514.00 | 421 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 668 467.00 | | 1 668 467.00 | 1 668 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 000.00 | 921.00 | 596 079.00 | 597 000.00 |
CF Disponibilités | 1 787 828.00 | | 1 787 828.00 | 1 787 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 141.00 | 921.00 | 4 053 220.00 | 4 054 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 251.00 | 1 517.00 | 4 473 734.00 | 4 475 251.00 |
CU Autres participations | 420 487.00 | | 420 487.00 | 420 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
DG Autres réserves | 1 061 345.00 | 735 537.00 | | 1 061 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223 311.00 | 581 537.00 | | 3 223 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 661.00 | 1 378 080.00 | | 4 345 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 244.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914.00 | 21 789.00 | | 10 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 444.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 410.00 | 26 904.00 | | 114 410.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 16.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 073.00 | 50 397.00 | | 128 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 734.00 | 1 428 477.00 | | 4 473 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 073.00 | 50 397.00 | | 128 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | 2 790.00 | | 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 536.00 | 38 368.00 | | 67 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 38.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 020 035.00 | 459 160.00 | | 4 020 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020 035.00 | 459 160.00 | | 4 020 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 359.00 | 459 253.00 | | 481 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 304.00 | 459 253.00 | | 482 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537 731.00 | -93.00 | | 3 537 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 301.00 | 881.00 | | 66 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 202.00 | 1 329 963.00 | | 4 185 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 892.00 | 748 427.00 | | 961 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 223 311.00 | 581 537.00 | | 3 223 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 935.00 | 13 451.00 | | 17 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 419.00 | | 50.00 | 902 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 359.00 | 420 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 359.00 | 421 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 795.00 | | 50.00 | 901 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 208.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 208.00 | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 159.00 | 881 159.00 | | 881 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 313.00 | 1 669 313.00 | | 1 669 313.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 073.00 | 128 073.00 | | 128 073.00 |