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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 729.00 | 8 518.00 | 55 211.00 | 63 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 116.00 | 8 518.00 | 475 598.00 | 484 116.00 |
BZ Autres créances | 405 254.00 | | 405 254.00 | 405 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 597 000.00 | | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 |
CF Disponibilités | 1 397 371.00 | | 1 397 371.00 | 1 397 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 818.00 | | 3 399 818.00 | 3 399 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 933.00 | 8 518.00 | 3 875 415.00 | 3 883 933.00 |
CU Autres participations | 420 387.00 | | 420 387.00 | 420 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
DG Autres réserves | 3 806 682.00 | 4 164 655.00 | | 3 806 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 080.00 | -127 973.00 | | -111 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 609.00 | 4 097 688.00 | | 3 756 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 186.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 078.00 | 837.00 | | 12 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 3 102.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 095.00 | 148 650.00 | | 60 095.00 |
EA Autres dettes | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 807.00 | 197 777.00 | | 118 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 415.00 | 4 295 465.00 | | 3 875 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 807.00 | 197 777.00 | | 118 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 385.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | 1 872.00 | | 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 540.00 | 59 660.00 | | 71 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 172.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196.00 | -183.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 794.00 | 163 738.00 | | 195 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 874.00 | 291 711.00 | | 306 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 080.00 | -127 973.00 | | -111 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 380.00 | | 63 729.00 | 426 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 420 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 993.00 | 484 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 893.00 | 63 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | | 63 729.00 | 5 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 487.00 | | | 420 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 9 385.00 | 1 642.00 | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 9 385.00 | 1 642.00 | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 351 971.00 | 351 971.00 | | 351 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 446.00 | 405 446.00 | | 405 446.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |