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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 893.00 | 775.00 | 5 118.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 380.00 | 775.00 | 425 605.00 | 426 380.00 |
BZ Autres créances | 540 577.00 | | 540 577.00 | 540 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 000.00 | 9 428.00 | 587 572.00 | 597 000.00 |
CF Disponibilités | 2 723 178.00 | | 2 723 178.00 | 2 723 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 288.00 | 9 428.00 | 3 869 860.00 | 3 879 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 668.00 | 10 203.00 | 4 295 465.00 | 4 305 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
CU Autres participations | 420 487.00 | | 420 487.00 | 420 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
DG Autres réserves | 4 164 655.00 | 1 061 345.00 | | 4 164 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 973.00 | 3 223 311.00 | | -127 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 688.00 | 4 345 661.00 | | 4 097 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 655.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 10 914.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 1 845.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 650.00 | 114 410.00 | | 148 650.00 |
EA Autres dettes | 45 001.00 | 248.00 | | 45 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 777.00 | 128 073.00 | | 197 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 465.00 | 4 473 734.00 | | 4 295 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 777.00 | 128 073.00 | | 197 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | 155.00 | | 1 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 660.00 | 67 536.00 | | 59 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | 155.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 020 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 020 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 482 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 537 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | 66 301.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 738.00 | 4 185 202.00 | | 163 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 711.00 | 961 892.00 | | 291 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 973.00 | 3 223 311.00 | | -127 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 922.00 | 17 935.00 | | 16 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 110.00 | | 5 270.00 | 421 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | 5 270.00 | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 487.00 | | | 420 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 179.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 179.00 | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 454 070.00 | 454 070.00 | | 454 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 382.00 | 112.00 | 52 270.00 | 52 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 111.00 | 506 841.00 | 52 270.00 | 559 111.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 777.00 | 197 777.00 | | 197 777.00 |