| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 231.00 | 392.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 862.00 | 231.00 | 467 631.00 | 467 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277 864.00 | | 277 864.00 | 277 864.00 |
CF Disponibilités | 177 679.00 | | 177 679.00 | 177 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 381.00 | | 457 381.00 | 457 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 243.00 | 231.00 | 925 012.00 | 925 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
CU Autres participations | 441 739.00 | | 441 739.00 | 441 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
DG Autres réserves | 786 419.00 | 754 335.00 | | 786 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 118.00 | 32 083.00 | | 29 118.00 |
DL TOTAL (I) | 876 543.00 | 847 425.00 | | 876 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 663.00 | 25 560.00 | | 25 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 784.00 | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 543.00 | 17 583.00 | | 17 543.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 64.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 469.00 | 48 132.00 | | 48 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 012.00 | 895 557.00 | | 925 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 469.00 | 48 132.00 | | 48 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 193.00 | | 318 193.00 | 318 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 193.00 | | 318 193.00 | 318 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 698.00 | 4 571.00 | | 5 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 395.00 | 37 428.00 | | 51 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 385.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 485.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -385.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 7 541.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 878.00 | 303 920.00 | | 375 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 760.00 | 271 837.00 | | 346 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 118.00 | 32 083.00 | | 29 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 862.00 | | | 467 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 239.00 | | | 467 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 208.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 208.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 268 185.00 | | | 268 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 203.00 | 305 203.00 | | 305 203.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |