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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 580.00 | 17 208.00 | 52 372.00 | 69 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 795.00 | 86 315.00 | 98 480.00 | 184 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 178.00 | 117 526.00 | 420 652.00 | 538 178.00 |
BT Marchandises | 178 164.00 | | 178 164.00 | 178 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BZ Autres créances | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CF Disponibilités | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 153.00 | | 267 153.00 | 267 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 331.00 | 117 526.00 | 687 805.00 | 805 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 221.00 | 71 233.00 | | 104 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033.00 | 32 988.00 | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 109 354.00 | 105 321.00 | | 109 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 153.00 | 442 170.00 | | 321 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 903.00 | 51 062.00 | | 50 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 926.00 | 135 290.00 | | 147 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 919.00 | 50 669.00 | | 50 919.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | 660.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 451.00 | 679 850.00 | | 578 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 805.00 | 785 171.00 | | 687 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 748.00 | | 1 190 748.00 | 1 190 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 748.00 | | 1 192 748.00 | 1 192 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 433.00 | 17 158.00 | | 73 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 040.00 | 16 141.00 | | 67 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 394.00 | 1 017.00 | | 6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 10 225.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 393.00 | 1 112 059.00 | | 1 275 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 360.00 | 1 079 071.00 | | 1 271 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033.00 | 32 988.00 | | 4 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 283.00 | | 25 377.00 | 621 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 481.00 | 538 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 264 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 061.00 | 254 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 423.00 | | | 264 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 059.00 | | 25 377.00 | 337 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 137.00 | 46 071.00 | 41 682.00 | 113 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 654.00 | 770.00 | 420.00 | 13 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 484.00 | 45 301.00 | 41 262.00 | 99 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 926.00 | 147 926.00 | | 147 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 795.00 | 75 163.00 | 211 341.00 | 320 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 315.00 | 57 515.00 | 19 800.00 | 77 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 451.00 | 332 820.00 | 211 341.00 | 578 451.00 |