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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 193.00 | 29 783.00 | 2 410.00 | 32 193.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 27 555.00 | 8 648.00 | 18 907.00 | 27 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 480.00 | 78 620.00 | 2 860.00 | 81 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 209.00 | 137 468.00 | 63 741.00 | 201 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 247.00 | 254 519.00 | 357 728.00 | 612 247.00 |
BT Marchandises | 213 681.00 | | 213 681.00 | 213 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 876.00 | | 448 876.00 | 448 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 123.00 | 254 519.00 | 806 604.00 | 1 061 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 225.00 | 211 029.00 | | 233 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 313.00 | 34 196.00 | | 89 313.00 |
DL TOTAL (I) | 323 638.00 | 246 325.00 | | 323 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 886.00 | 198 689.00 | | 171 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 531.00 | 4 166.00 | | 50 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 863.00 | 162 827.00 | | 169 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 196.00 | 47 040.00 | | 72 196.00 |
EA Autres dettes | 18 489.00 | 21 770.00 | | 18 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 966.00 | 434 492.00 | | 482 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 604.00 | 680 817.00 | | 806 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 381.00 | | 19 171.00 | 611 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 305.00 | 612 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 305.00 | 310 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 193.00 | | | 282 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 378.00 | | 19 171.00 | 309 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 716.00 | 48 030.00 | 8 227.00 | 214 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 449.00 | 6 333.00 | | 23 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 267.00 | 41 696.00 | 8 227.00 | 191 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 863.00 | 169 863.00 | | 169 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
UX Autres créances clients | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 886.00 | 102 607.00 | 69 279.00 | 171 886.00 |
VI Groupe et associés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 974.00 | 33 164.00 | 19 810.00 | 52 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 966.00 | 413 687.00 | 69 279.00 | 482 966.00 |