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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 27 555.00 | 11 403.00 | 16 151.00 | 27 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 770.00 | 81 184.00 | 4 586.00 | 85 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 131.00 | 146 056.00 | 60 075.00 | 206 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 459.00 | 270 836.00 | 350 623.00 | 621 459.00 |
BT Marchandises | 285 792.00 | | 285 792.00 | 285 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BZ Autres créances | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 96 828.00 | | 96 828.00 | 96 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 034.00 | | 451 034.00 | 451 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 493.00 | 270 836.00 | 801 657.00 | 1 072 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 310 538.00 | 233 225.00 | | 310 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 616.00 | 89 313.00 | | 90 616.00 |
DL TOTAL (I) | 402 254.00 | 323 638.00 | | 402 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 183.00 | 171 886.00 | | 77 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 730.00 | 50 531.00 | | 52 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 101.00 | 169 863.00 | | 193 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 090.00 | 72 196.00 | | 62 090.00 |
EA Autres dettes | 14 299.00 | 18 489.00 | | 14 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 403.00 | 482 966.00 | | 399 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 657.00 | 806 604.00 | | 801 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 247.00 | | 35 785.00 | 612 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 573.00 | 319 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 193.00 | | | 282 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 244.00 | | 35 785.00 | 310 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 519.00 | 32 781.00 | 16 464.00 | 254 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 783.00 | 2 410.00 | | 29 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 736.00 | 30 370.00 | 16 464.00 | 224 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
UX Autres créances clients | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 158.00 | 38 348.00 | 19 810.00 | 58 158.00 |