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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 193.00 | 23 449.00 | 8 744.00 | 32 193.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 27 555.00 | 5 892.00 | 21 662.00 | 27 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 480.00 | 65 616.00 | 15 864.00 | 81 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 344.00 | 119 759.00 | 80 585.00 | 200 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 381.00 | 214 716.00 | 396 665.00 | 611 381.00 |
BT Marchandises | 189 884.00 | | 189 884.00 | 189 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BZ Autres créances | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CF Disponibilités | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 152.00 | | 284 152.00 | 284 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 533.00 | 214 716.00 | 680 817.00 | 895 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 029.00 | 167 679.00 | | 211 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 196.00 | 53 350.00 | | 34 196.00 |
DL TOTAL (I) | 246 325.00 | 222 129.00 | | 246 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 689.00 | 247 464.00 | | 198 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | 30 796.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 827.00 | 184 536.00 | | 162 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 040.00 | 38 420.00 | | 47 040.00 |
EA Autres dettes | 21 770.00 | 17 143.00 | | 21 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 492.00 | 518 358.00 | | 434 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 817.00 | 740 487.00 | | 680 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 290.00 | | 34 099.00 | 623 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 008.00 | 611 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 282 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 198.00 | 309 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 003.00 | | | 283 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 487.00 | | 34 089.00 | 320 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 10.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 601.00 | 56 473.00 | 37 358.00 | 195 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 926.00 | 6 333.00 | 810.00 | 17 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 675.00 | 50 140.00 | 36 548.00 | 177 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 827.00 | 162 827.00 | | 162 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
UX Autres créances clients | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 483.00 | 72 028.00 | 126 456.00 | 198 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 135.00 | 47 325.00 | 19 810.00 | 67 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 492.00 | 308 037.00 | 126 456.00 | 434 492.00 |