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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 19 130.00 | 497.00 | 18 633.00 | 19 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 480.00 | 33 024.00 | 48 456.00 | 81 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 964.00 | 99 781.00 | 104 183.00 | 203 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 377.00 | 147 305.00 | 441 072.00 | 588 377.00 |
BT Marchandises | 194 460.00 | | 194 460.00 | 194 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BZ Autres créances | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CF Disponibilités | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 460.00 | | 298 460.00 | 298 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 837.00 | 147 305.00 | 739 532.00 | 886 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 254.00 | 104 221.00 | | 108 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 425.00 | 4 033.00 | | 59 425.00 |
DL TOTAL (I) | 168 779.00 | 109 354.00 | | 168 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 634.00 | 321 153.00 | | 308 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 199.00 | 50 903.00 | | 30 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 010.00 | 147 926.00 | | 172 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 447.00 | 50 919.00 | | 49 447.00 |
EA Autres dettes | 10 463.00 | 7 550.00 | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 753.00 | 578 451.00 | | 570 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 532.00 | 687 805.00 | | 739 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 358.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 246 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 458.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | 73 433.00 | | 10 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 534.00 | 67 040.00 | | 9 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | 6 394.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | 2 010.00 | | 19 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 576.00 | 1 275 393.00 | | 1 275 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 151.00 | 1 271 360.00 | | 1 216 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 425.00 | 4 033.00 | | 59 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 178.00 | | 67 306.00 | 538 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 108.00 | 588 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 108.00 | 304 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 003.00 | | | 264 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 375.00 | | 67 306.00 | 254 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 526.00 | 37 458.00 | 7 680.00 | 117 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 523.00 | 37 458.00 | 7 680.00 | 103 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 010.00 | 172 010.00 | | 172 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 261.00 | 76 662.00 | 217 975.00 | 308 261.00 |
VI Groupe et associés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
VP Divers | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 675.00 | 21 875.00 | 19 800.00 | 41 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 753.00 | 339 155.00 | 217 975.00 | 570 753.00 |