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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 5 878.00 | 1 355.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 472.00 | 5 878.00 | 14 594.00 | 20 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BZ Autres créances | 655 844.00 | | 655 844.00 | 655 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
CF Disponibilités | 380 902.00 | | 380 902.00 | 380 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 179.00 | | 1 145 179.00 | 1 145 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 651.00 | 5 878.00 | 1 159 774.00 | 1 165 651.00 |
CU Autres participations | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 611 804.00 | 248 969.00 | | 611 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 869.00 | 362 835.00 | | 44 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 173.00 | 1 035 304.00 | | 1 080 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 30.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 883.00 | 90 268.00 | | 73 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 280.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | 38 278.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 601.00 | 131 856.00 | | 79 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 774.00 | 1 167 160.00 | | 1 159 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 601.00 | 131 856.00 | | 79 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 563.00 | 20 201.00 | | 30 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | 292 325.00 | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500.00 | 293 253.00 | | 82 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 500.00 | 287 118.00 | | 82 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 488.00 | 479 344.00 | | 138 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 619.00 | 116 509.00 | | 93 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 869.00 | 362 835.00 | | 44 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 948.00 | | 3 524.00 | 16 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | 3 524.00 | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 369 630.00 | | | 369 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 154.00 | | | 275 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 687.00 | 669 687.00 | | 669 687.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |