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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 6 451.00 | 781.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 023.00 | 15 051.00 | 4 971.00 | 20 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 632 425.00 | | 632 425.00 | 632 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CF Disponibilités | 427 299.00 | | 427 299.00 | 427 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 849.00 | | 1 154 849.00 | 1 154 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 871.00 | 15 051.00 | 1 159 820.00 | 1 174 871.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | 8 600.00 | 4 190.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 683 640.00 | 656 673.00 | | 683 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 735.00 | 65 467.00 | | -37 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 405.00 | 1 145 640.00 | | 1 069 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 767.00 | 81 120.00 | | 83 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 7 308.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 261.00 | | |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 415.00 | 100 914.00 | | 90 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 820.00 | 1 246 554.00 | | 1 159 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 415.00 | 100 914.00 | | 90 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 664.00 | 16 424.00 | | 9 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174.00 | 116 339.00 | | 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 909.00 | 50 872.00 | | 37 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 735.00 | 65 467.00 | | -37 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208.00 | 244.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 244.00 | | 6 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 445 330.00 | 445 330.00 | | 445 330.00 |
VI Groupe et associés | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 441.00 | 35 441.00 | 150 000.00 | 185 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 596.00 | 482 596.00 | 150 000.00 | 632 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |