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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 533.00 | 15 833.00 | 15 700.00 | 31 533.00 |
BZ Autres créances | 631 584.00 | | 631 584.00 | 631 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
CF Disponibilités | 301 619.00 | | 301 619.00 | 301 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 710.00 | | 1 028 710.00 | 1 028 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 243.00 | 15 833.00 | 1 044 410.00 | 1 060 243.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | 8 600.00 | 15 700.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 594 053.00 | 615 214.00 | | 594 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 367.00 | -21 160.00 | | -52 367.00 |
DL TOTAL (I) | 965 186.00 | 1 017 553.00 | | 965 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 727.00 | 69 568.00 | | 65 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 050.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 12 897.00 | 99.00 | | 12 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 224.00 | 71 718.00 | | 79 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 410.00 | 1 089 271.00 | | 1 044 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 224.00 | 71 718.00 | | 79 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FQ Autres produits | | | -196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 084.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 351.00 | 7 301.00 | | 19 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926.00 | 2 144.00 | | 6 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 293.00 | 23 304.00 | | 59 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 367.00 | -21 160.00 | | -52 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 988.00 | 245.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | 245.00 | | 6 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 458 583.00 | 458 583.00 | | 458 583.00 |
VI Groupe et associés | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 718.00 | 631 718.00 | | 631 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |