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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 6 208.00 | 1 025.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 023.00 | 6 208.00 | 13 815.00 | 20 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BZ Autres créances | 617 452.00 | | 617 452.00 | 617 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
CF Disponibilités | 469 429.00 | | 469 429.00 | 469 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 739.00 | | 1 232 739.00 | 1 232 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 761.00 | 6 208.00 | 1 246 554.00 | 1 252 761.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 656 673.00 | 611 804.00 | | 656 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 467.00 | 44 869.00 | | 65 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 640.00 | 1 080 173.00 | | 1 145 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 127.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 120.00 | 73 883.00 | | 81 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 3 310.00 | | 7 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 261.00 | 2 280.00 | | 12 261.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 914.00 | 79 601.00 | | 100 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 554.00 | 1 159 774.00 | | 1 246 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 914.00 | 79 601.00 | | 100 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 424.00 | 30 563.00 | | 16 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 82 500.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 82 500.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | 82 500.00 | | 1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 339.00 | 138 488.00 | | 116 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 872.00 | 93 619.00 | | 50 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 467.00 | 44 869.00 | | 65 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 20 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878.00 | 330.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | 330.00 | | 5 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 417 041.00 | | | 417 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 531.00 | 668 531.00 | | 668 531.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |