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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 6 988.00 | 245.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 533.00 | 15 588.00 | 15 945.00 | 31 533.00 |
BZ Autres créances | 658 030.00 | | 658 030.00 | 658 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
CF Disponibilités | 319 994.00 | | 319 994.00 | 319 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 073 326.00 | | 1 073 326.00 | 1 073 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 859.00 | 15 588.00 | 1 089 271.00 | 1 104 859.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | 8 600.00 | 15 700.00 | 24 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 615 214.00 | 645 905.00 | | 615 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 160.00 | -30 692.00 | | -21 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 553.00 | 1 038 714.00 | | 1 017 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 568.00 | 84 734.00 | | 69 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 850.00 | | 2 050.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 2 100.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 718.00 | 88 684.00 | | 71 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 271.00 | 1 127 398.00 | | 1 089 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 718.00 | 88 684.00 | | 71 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 301.00 | 6 451.00 | | 7 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 6 273.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -6 273.00 | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144.00 | 1 200.00 | | 2 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 304.00 | 31 891.00 | | 23 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 160.00 | -30 692.00 | | -21 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 31 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 695.00 | 293.00 | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 293.00 | | 6 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 480 610.00 | 480 610.00 | | 480 610.00 |
VI Groupe et associés | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 245.00 | 175 245.00 | | 175 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 030.00 | 658 030.00 | | 658 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |