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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 866.00 | 10 404.00 | 21 462.00 | 31 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 468.00 | 207 293.00 | 175 176.00 | 382 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 319.00 | 223 511.00 | 323 808.00 | 547 319.00 |
BT Marchandises | 799 126.00 | | 799 126.00 | 799 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 250.00 | 30 282.00 | 440 968.00 | 471 250.00 |
BZ Autres créances | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
CF Disponibilités | 185 115.00 | | 185 115.00 | 185 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 258.00 | 30 282.00 | 1 496 976.00 | 1 527 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 577.00 | 253 793.00 | 1 820 784.00 | 2 074 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 712 689.00 | 625 165.00 | | 712 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 904.00 | 87 524.00 | | 109 904.00 |
DL TOTAL (I) | 831 393.00 | 721 489.00 | | 831 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708.00 | 249 560.00 | | 137 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 9 334.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 505.00 | 761 143.00 | | 715 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 829.00 | 131 701.00 | | 135 829.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 22 320.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 390.00 | 1 174 057.00 | | 989 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 784.00 | 1 895 546.00 | | 1 820 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 574.00 | 1 051 492.00 | | 882 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 219 364.00 | | 4 219 364.00 | 4 219 364.00 |
FG Production vendue services | 104 779.00 | | 104 779.00 | 104 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 143.00 | | 4 324 143.00 | 4 324 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 433.00 | 7 993.00 | | 6 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | 190.00 | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 18 261.00 | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 251.00 | 18 261.00 | | 25 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509.00 | 180.00 | | 4 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335.00 | 180.00 | | 7 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 916.00 | 18 081.00 | | 17 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 421.00 | 25 615.00 | | 39 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 950.00 | 4 308 655.00 | | 4 363 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 046.00 | 4 221 131.00 | | 4 254 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 904.00 | 87 524.00 | | 109 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 151.00 | 10 906.00 | | 13 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 613.00 | | 61 155.00 | 506 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 299.00 | | 48 520.00 | 5 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 299.00 | 15 150.00 | 547 319.00 | 5 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 150.00 | 414 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 329.00 | | 61 155.00 | 368 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 286.00 | 49 550.00 | 12 325.00 | 186 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 1 133.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 604.00 | 48 417.00 | 12 325.00 | 181 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 316.00 | 18 570.00 | 604.00 | 12 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 316.00 | 18 570.00 | 604.00 | 12 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 316.00 | 18 570.00 | 604.00 | 12 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 570.00 | 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 505.00 | 715 505.00 | | 715 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UX Autres créances clients | 471 250.00 | | | 471 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 052.00 | 30 236.00 | 106 816.00 | 137 052.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 880.00 | 571 880.00 | | 571 880.00 |
VW T.V.A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 390.00 | 882 574.00 | 106 816.00 | 989 390.00 |