| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 898.00 | 6 337.00 | 1 561.00 | 7 898.00 |
AH Fonds commercial | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 995.00 | 34 340.00 | 21 655.00 | 55 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 455.00 | 336 900.00 | 122 555.00 | 459 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 513.00 | 377 577.00 | 298 935.00 | 676 513.00 |
BT Marchandises | 887 044.00 | | 887 044.00 | 887 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 483.00 | 12 505.00 | 980 977.00 | 993 483.00 |
BZ Autres créances | 706 413.00 | | 706 413.00 | 706 413.00 |
CF Disponibilités | 464 352.00 | | 464 352.00 | 464 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 549.00 | 12 505.00 | 3 058 043.00 | 3 070 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 062.00 | 390 083.00 | 3 356 978.00 | 3 747 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 224 011.00 | 1 131 184.00 | | 1 224 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 442.00 | 92 827.00 | | 61 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 253.00 | 1 232 811.00 | | 1 294 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 517.00 | 33 472.00 | | 522 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 20 196.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 985.00 | 766 052.00 | | 1 361 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 721.00 | 148 693.00 | | 173 721.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 5 101.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 724.00 | 973 516.00 | | 2 062 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 978.00 | 2 206 328.00 | | 3 356 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 724.00 | 964 526.00 | | 1 549 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 372.00 | | 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 958 240.00 | | 7 958 240.00 | 7 958 240.00 |
FG Production vendue services | 291 419.00 | | 291 419.00 | 291 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 660.00 | | 8 249 660.00 | 8 249 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 283 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 769 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 6 794.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 12 794.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 318.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 318.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | 12 476.00 | | -1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 035.00 | 37 641.00 | | 24 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 292 771.00 | 6 515 803.00 | | 8 292 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231 329.00 | 6 422 976.00 | | 8 231 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 442.00 | 92 827.00 | | 61 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 039.00 | | 88 473.00 | 588 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 464.00 | | 2 084.00 | 84 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 042.00 | | 36 409.00 | 479 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 533.00 | | 49 980.00 | 24 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 518.00 | 51 059.00 | 377 577.00 | 326 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 522.00 | 6 337.00 | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 703.00 | 50 536.00 | 371 240.00 | 320 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 985.00 | 1 361 985.00 | | 1 361 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 993 483.00 | 993 483.00 | | 993 483.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VC Groupe et associés | 586 778.00 | 586 778.00 | | 586 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 088.00 | 9 088.00 | 513 000.00 | 522 088.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 277.00 | 1 729 277.00 | | 1 729 277.00 |
VW T.V.A. | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 724.00 | 1 549 724.00 | 513 000.00 | 2 062 724.00 |