| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 585.00 | 22 573.00 | 10 012.00 | 32 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 308.00 | 276 491.00 | 60 817.00 | 337 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 892.00 | 304 879.00 | 174 012.00 | 478 892.00 |
BT Marchandises | 866 943.00 | | 866 943.00 | 866 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 294.00 | 12 174.00 | 498 120.00 | 510 294.00 |
BZ Autres créances | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
CF Disponibilités | 295 319.00 | | 295 319.00 | 295 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 470.00 | 12 174.00 | 1 957 296.00 | 1 969 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 363.00 | 317 053.00 | 2 131 309.00 | 2 448 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 077 510.00 | 912 845.00 | | 1 077 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 674.00 | 194 664.00 | | 83 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 984.00 | 1 116 310.00 | | 1 169 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 355.00 | 70 177.00 | | 44 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 041.00 | 973 661.00 | | 777 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 320.00 | 154 622.00 | | 132 320.00 |
EA Autres dettes | 7 607.00 | 14 772.00 | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 325.00 | 1 213 751.00 | | 961 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 309.00 | 2 330 061.00 | | 2 131 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 015.00 | 1 169 650.00 | | 941 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 464.00 | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 605 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 750 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 418 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | -1 032.00 | | 4 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 500.00 | 138 500.00 | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 897.00 | 137 467.00 | | 100 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 283.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 603.00 | 20 629.00 | | 64 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 725.00 | 20 912.00 | | 64 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 172.00 | 116 555.00 | | 36 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 064.00 | 24 101.00 | | 30 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 896 189.00 | 6 437 098.00 | | 6 896 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812 515.00 | 6 242 433.00 | | 6 812 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 674.00 | 194 664.00 | | 83 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 041.00 | | 65 270.00 | 517 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 420.00 | 478 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 420.00 | 369 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 044.00 | | 65 270.00 | 408 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 128.00 | 40 567.00 | 38 816.00 | 303 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 314.00 | 40 567.00 | 38 816.00 | 297 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 437.00 | | 8 263.00 | 20 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 437.00 | | 8 263.00 | 20 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 437.00 | | 8 263.00 | 20 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 041.00 | 777 041.00 | | 777 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 510 294.00 | 510 294.00 | | 510 294.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VC Groupe et associés | 141 763.00 | 141 763.00 | | 141 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 816.00 | 23 507.00 | 20 309.00 | 43 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 911.00 | 816 911.00 | | 816 911.00 |
VW T.V.A. | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 325.00 | 941 015.00 | 20 309.00 | 961 325.00 |