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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 036.00 | 19 528.00 | 13 508.00 | 33 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 008.00 | 277 787.00 | 97 222.00 | 375 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 042.00 | 303 129.00 | 213 913.00 | 517 042.00 |
BT Marchandises | 871 268.00 | | 871 268.00 | 871 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 718.00 | 20 437.00 | 726 281.00 | 746 718.00 |
BZ Autres créances | 231 603.00 | | 231 603.00 | 231 603.00 |
CF Disponibilités | 266 577.00 | | 266 577.00 | 266 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 586.00 | 20 437.00 | 2 116 148.00 | 2 136 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 627.00 | 323 566.00 | 2 330 061.00 | 2 653 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 912 845.00 | 822 593.00 | | 912 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 665.00 | 120 252.00 | | 194 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 310.00 | 951 645.00 | | 1 116 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 178.00 | 107 021.00 | | 70 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 37.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 661.00 | 884 404.00 | | 973 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 622.00 | 152 412.00 | | 154 622.00 |
EA Autres dettes | 14 772.00 | 10 360.00 | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 751.00 | 1 154 235.00 | | 1 213 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 061.00 | 2 105 880.00 | | 2 330 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 650.00 | 1 079 172.00 | | 1 169 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 152 081.00 | 1 919.00 | 6 154 000.00 | 6 152 081.00 |
FG Production vendue services | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 079.00 | 1 919.00 | 6 273 998.00 | 6 272 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 294 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 910.00 | 10 362.00 | | 11 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 229.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 032.00 | 6 330.00 | | -1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 500.00 | 1 000.00 | | 138 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 468.00 | 7 330.00 | | 137 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 726.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 913.00 | 726.00 | | 20 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 555.00 | 6 604.00 | | 116 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 101.00 | 39 042.00 | | 24 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 098.00 | 5 013 597.00 | | 6 437 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 433.00 | 4 893 345.00 | | 6 242 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 665.00 | 120 252.00 | | 194 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 204.00 | 10 225.00 | | 26 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 830.00 | | 4 752.00 | 556 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 241.00 | 5 000.00 | 24 533.00 | 13 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 041.00 | 21 500.00 | 517 042.00 | 23 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 16 500.00 | 408 044.00 | 9 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 592.00 | | 4 752.00 | 429 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 549.00 | 46 450.00 | 870.00 | 257 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 735.00 | 46 450.00 | 870.00 | 251 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 537.00 | 1 522.00 | 1 621.00 | 20 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 537.00 | 1 522.00 | 1 621.00 | 20 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 537.00 | 1 522.00 | 1 621.00 | 20 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522.00 | 1 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 661.00 | 973 661.00 | | 973 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 746 718.00 | 746 718.00 | | 746 718.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VC Groupe et associés | 126 870.00 | 126 870.00 | | 126 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 447.00 | 25 347.00 | 44 101.00 | 69 447.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 338.00 | 1 008 338.00 | | 1 008 338.00 |
VW T.V.A. | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 751.00 | 1 169 650.00 | 44 101.00 | 1 213 751.00 |