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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 036.00 | 15 074.00 | 17 961.00 | 33 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 756.00 | 236 661.00 | 150 096.00 | 386 756.00 |
AX Avances et acomptes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 830.00 | 257 549.00 | 299 281.00 | 556 830.00 |
BT Marchandises | 849 506.00 | | 849 506.00 | 849 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 460.00 | 20 537.00 | 480 923.00 | 501 460.00 |
BZ Autres créances | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
CF Disponibilités | 338 074.00 | | 338 074.00 | 338 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 136.00 | 20 537.00 | 1 806 599.00 | 1 827 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 967.00 | 278 086.00 | 2 105 880.00 | 2 383 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 822 593.00 | 712 689.00 | | 822 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 252.00 | 109 904.00 | | 120 252.00 |
DL TOTAL (I) | 951 645.00 | 831 393.00 | | 951 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 021.00 | 137 708.00 | | 107 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 168.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 404.00 | 715 505.00 | | 884 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 412.00 | 135 829.00 | | 152 412.00 |
EA Autres dettes | 10 360.00 | 180.00 | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 235.00 | 989 390.00 | | 1 154 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 880.00 | 1 820 784.00 | | 2 105 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 172.00 | 882 574.00 | | 1 079 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 846 310.00 | | 4 846 310.00 | 4 846 310.00 |
FG Production vendue services | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 150.00 | | 4 971 150.00 | 4 971 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 13 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 362.00 | 6 433.00 | | 10 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 304.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330.00 | 1 751.00 | | 6 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 23 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 25 251.00 | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 4 509.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 7 335.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 604.00 | 17 916.00 | | 6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 042.00 | 39 421.00 | | 39 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 597.00 | 4 363 950.00 | | 5 013 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 345.00 | 4 254 046.00 | | 4 893 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 252.00 | 109 904.00 | | 120 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 225.00 | 13 151.00 | | 10 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 319.00 | | 30 551.00 | 547 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | 42 774.00 | 8 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 040.00 | 13 000.00 | 556 830.00 | 8 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 429 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 334.00 | | 28 258.00 | 414 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 520.00 | | 2 293.00 | 48 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 511.00 | 47 039.00 | 13 000.00 | 223 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 696.00 | 47 039.00 | 13 000.00 | 217 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 282.00 | 2 963.00 | 12 709.00 | 30 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 282.00 | 2 963.00 | 12 709.00 | 30 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 282.00 | 2 963.00 | 12 709.00 | 30 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963.00 | 12 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 404.00 | 884 404.00 | | 884 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 501 460.00 | | | 501 460.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VC Groupe et associés | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 309.00 | 31 246.00 | 75 063.00 | 106 309.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 625.00 | 662 625.00 | | 662 625.00 |
VW T.V.A. | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 235.00 | 1 079 172.00 | 75 063.00 | 1 154 235.00 |