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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 000.00 | 210.00 | 6 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 810 073.00 | 1 970 086.00 | 1 839 987.00 | 3 810 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 716.00 | 4 436.00 | 8 280.00 | 12 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 099.00 | 1 980 522.00 | 1 848 577.00 | 3 829 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 329.00 | | 532 329.00 | 532 329.00 |
BZ Autres créances | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
CF Disponibilités | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 376.00 | | 721 376.00 | 721 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 475.00 | 1 980 522.00 | 2 569 954.00 | 4 550 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 186.00 | 71 838.00 | | 222 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 616.00 | 185 348.00 | | 82 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 731 519.00 | 214 794.00 | | 731 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 321.00 | 482 980.00 | | 1 082 321.00 |
DN Avances conditionnées | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
DO TOTAL (II) | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 936.00 | | | 558 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 668.00 | 270 487.00 | | 195 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 093.00 | 150 801.00 | | 114 093.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | 20 514.00 | | 4 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 008.00 | 209 171.00 | | 547 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 158.00 | 652 983.00 | | 1 422 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 954.00 | 1 201 438.00 | | 2 569 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 158.00 | 652 983.00 | | 1 422 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 294.00 | 308 314.00 | 492 608.00 | 184 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 294.00 | 308 314.00 | 492 608.00 | 184 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 632 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 019.00 | |
GE Autres charges | | | 87 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 296.00 | | | -49 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | -25 806.00 | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 003.00 | 2 277 294.00 | | 2 145 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 387.00 | 2 091 947.00 | | 2 062 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 616.00 | 185 348.00 | | 82 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 162.00 | | 1 663 413.00 | 2 176 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 476.00 | 3 829 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 942.00 | 3 816 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 12 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 198.00 | | 1 653 027.00 | 2 169 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714.00 | | 10 385.00 | 6 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 724.00 | 2 105.00 | 3 596.00 | 1 700 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694 797.00 | | | 1 694 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 2 105.00 | 3 596.00 | 5 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 269.00 | 88 019.00 | | 193 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 269.00 | 88 019.00 | | 193 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 269.00 | 88 019.00 | | 193 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 668.00 | 195 668.00 | | 195 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 008.00 | 547 008.00 | | 547 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 532 329.00 | | | 532 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 936.00 | 558 936.00 | | 558 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 477.00 | 616 377.00 | 100.00 | 616 477.00 |
VW T.V.A. | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 158.00 | 1 422 158.00 | | 1 422 158.00 |